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KC
KCL Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 714 mi
Giro
66,67%
Retorno est. (1 ano)
77,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,77%
Retorno est. (1 ano)
+77,46%
Retorno est. (3 anos)
+105,86%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 714 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,9 mi
(-4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 234 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,33%
Posição
39
Nova
11
Aumentada
4
Reduzida
9
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$ 8,27 mi |
| 5 |
HubSpot
HUBS
|
+US$ 7,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 43,2 mi |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 21,6 mi |
| 3 |
Impinj
PI
|
+US$ 21,4 mi |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
Ambarella
AMBA
|
+US$ 20,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 46,44% |
| 2 | Diversos | 34,23% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,3% |
| 5 | Industriais | 0,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 106 mi | 14,8% |
+2.500.000
| Nova | +US$ 83 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 63,5 mi | 8,88% |
1.500.000
-250.000
| -14% | -US$ 8,3 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 57,4 mi | 8,03% |
200.000
-175.000
| -47% | -US$ 43,2 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 52,1 mi | 7,3% |
400.000
-75.000
| -16% | -US$ 8,56 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 50,2 mi | 7,02% |
+1.500.000
| Nova | +US$ 47,1 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 44,2 mi | 6,18% |
700.000
+200.000
| +40% | +US$ 12,9 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 43 mi | 6,03% |
+150.000
| Nova | +US$ 37 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 37,8 mi | 5,3% |
400.000
+100.000
| +33% | +US$ 8,27 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
9
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 30,3 mi | 4,24% |
300.000
-200.000
| -40% | -US$ 18,6 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 25,3 mi | 3,55% |
+401.600
| Nova | +US$ 25,8 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 25,1 mi | 3,51% |
750.000
-499.900
| -40% | -US$ 15,7 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 24,4 mi | 3,42% |
50.000
-50.000
| -50% | -US$ 20,1 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 23,8 mi | 3,34% |
70.000
-30.000
| -30% | -US$ 9,4 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 20,2 mi | 2,83% |
+200.000
| Nova | +US$ 18,6 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 19,7 mi | 2,75% |
175.000
+50.000
| +40% | +US$ 5 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
16
HubSpot
HUBS
US$ 11,5 bi
| US$ 16 mi | 2,23% |
30.000
+15.000
| +100% | +US$ 7,03 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 14,3 mi | 2% |
+325.000
| Nova | +US$ 12 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 13,9 mi | 1,94% |
200.000
-175.000
| -47% | -US$ 13,3 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
19
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,1 bi
| US$ 13,1 mi | 1,83% |
300.000
-100.000
| -25% | -US$ 4,09 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
Deslistada
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$ 11,8 mi | 1,65% |
+450.000
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
JFrog
FROG
US$ 10,4 bi
| US$ 8,31 mi | 1,16% |
+300.000
| Nova | +US$ 6,85 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
22
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 6,28 mi | 0,88% |
+150.000
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
FTCH
23
Deslistada
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$ 6,04 mi | 0,85% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 4,82 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 1,93 mi | 0,27% |
+75.000
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
Arteris
AIP
US$ 922 mi
| – | – |
-70.000
| Encerrada | -US$ 296 mil | – |
|
Fundos semelhantes
NWM
SAM
TWI
Revisão da carteira de KCL Capital no T2 2023
No T2 2023, KCL Capital detinha 39 posições no valor de US$ 714 mi, uma queda de 4,5% em relação a US$ 748 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
KCL Capital fez uma retirada líquida de US$ 234 mi em T2 2023, encerrando 15 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi Marvell Technology, uma posição estimada em US$ 21,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 46% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, KCL Capital abriu uma nova posição em HashiCorp, Inc. Class A Common Stock no valor de US$ 11,8 mi.
- A maior compra de KCL Capital no T2 2023 foi HashiCorp, Inc. Class A Common Stock: 450.000 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- KCL Capital foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior redução de KCL Capital em T2 2023 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 43,2 mi.
- KCL Capital encerrou totalmente sua posição em Marvell Technology no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 21,6 mi.
- As dez maiores posições de KCL Capital representam 71% de sua carteira de US$ 714 mi no T2 2023.
- KCL Capital abriu 11 novas posições e encerrou 15 em T2 2023.
- O valor da carteira de KCL Capital caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 714 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KCL Capital referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.