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Leo Brokerage Ativos da carteira
AUM
US$ 876 mi
Giro
11,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,71%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 876 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 206 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 165 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
18,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,42%
Posição
319
Nova
21
Aumentada
162
Reduzida
87
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 83,5 mi |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 25,8 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 3,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 1,71 mi |
| 2 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,16 mi |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
BCE
BCE
|
+US$ 1,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,38% |
| 2 | Saúde | 18,65% |
| 3 | Tecnologia | 8,68% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,01% |
| 5 | Financeiro | 3,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 134 mi | 15,29% |
809.548
+517.663
| +177% | +US$ 83,5 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 55,2 mi | 6,3% |
734.670
+361.073
| +97% | +US$ 25,8 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 52,6 mi | 6,01% |
673.002
-23.178
| -3% | -US$ 1,71 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 48,8 mi | 5,56% |
251.471
+126.458
| +101% | +US$ 22 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
5
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 39 mi | 4,45% |
735.657
+14.054
| +2% | +US$ 745 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 34,2 mi | 3,9% |
262.156
+127.062
| +94% | +US$ 14,5 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 31,6 mi | 3,61% |
362.802
-5.198
| -1% | -US$ 431 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
8
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| US$ 20,1 mi | 2,29% |
1.308.111
-30.212
| -2% | -US$ 401 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 17,7 mi | 2,02% |
164.695
+11.542
| +8% | +US$ 1,25 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
10
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 591 mi
| US$ 17,4 mi | 1,98% |
187.357
+4.892
| +3% | +US$ 447 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 14,9 mi | 1,7% |
154.401
+38.085
| +33% | +US$ 3,74 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 11,5 mi | 1,32% |
49.773
-4.988
| -9% | -US$ 1,19 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,1 mi | 1,26% |
29.967
+259
| +0,9% | +US$ 87,2 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 10,7 mi | 1,22% |
213.086
+12.803
| +6% | +US$ 643 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10,4 mi | 1,18% |
30.430
-247
| -0,8% | -US$ 77,4 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 10 mi | 1,14% |
198.993
-10.491
| -5% | -US$ 528 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 9,38 mi | 1,07% |
387.600
-10.698
| -3% | -US$ 256 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 8,26 mi | 0,94% |
232.514
-4.623
| -2% | -US$ 165 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 7,13 mi | 0,81% |
144.906
+15.404
| +12% | +US$ 755 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,2 bi
| US$ 6,64 mi | 0,76% |
128.883
+1.073
| +0,8% | +US$ 53,5 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 6,56 mi | 0,75% |
257.771
+4.809
| +2% | +US$ 121 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
IBDO
22
Deslistada
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$ 6,41 mi | 0,73% |
253.483
+22.901
| +10% | +US$ 577 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 6,18 mi | 0,71% |
38.050
-5.626
| -13% | -US$ 881 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
24
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 703 mi
| US$ 5,98 mi | 0,68% |
83.631
-2.243
| -3% | -US$ 158 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,89 mi | 0,67% |
124.854
-3.702
| -3% | -US$ 161 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Leo Brokerage no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Leo Brokerage detinha 319 posições avaliadas em US$ 876 mi, alta de 31% em relação a US$ 670 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Leo Brokerage alocou US$ 165 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 21 novas posições e aumentando 162 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 17.485 ações no valor de US$ 1,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 55% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard ESG US Stock ETF, com um corte estimado de US$ 1,71 mi.
- A maior compra de Leo Brokerage no T2 2023 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 17.485 ações no valor de US$ 1,8 mi.
- Leo Brokerage foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 83,5 mi.
- A maior redução de Leo Brokerage em T2 2023 foi em Vanguard ESG US Stock ETF, com um corte estimado de US$ 1,71 mi.
- Leo Brokerage encerrou totalmente sua posição em BCE no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
- As dez maiores posições de Leo Brokerage representam 51% de sua carteira de US$ 876 mi no T2 2023.
- Leo Brokerage abriu 21 novas posições e encerrou 16 em T2 2023.
- O valor da carteira de Leo Brokerage subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 876 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Leo Brokerage referente a T2 2023, protocolado em 25 de jul. de 2023.