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Leo Brokerage Posiciones de la cartera
AUM
USD 876 M
Rotación
11.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.71%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 876 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 206 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 165 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
18.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.42%
Posición
319
Nuevas
21
Aumentadas
162
Reducidas
87
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 83.5 M |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 25.8 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 22 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 3.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 1.71 M |
| 2 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
BCE
BCE
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.38% |
| 2 | Atención médica | 18.65% |
| 3 | Tecnología | 8.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.01% |
| 5 | Finanzas | 3.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 134 M | 15.29% |
809,548
+517,663
| +177% | +USD 83.5 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 55.2 M | 6.3% |
734,670
+361,073
| +97% | +USD 25.8 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 52.6 M | 6.01% |
673,002
-23,178
| -3% | -USD 1.71 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 48.8 M | 5.56% |
251,471
+126,458
| +101% | +USD 22 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
5
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 39 M | 4.45% |
735,657
+14,054
| +2% | +USD 745 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 34.2 M | 3.9% |
262,156
+127,062
| +94% | +USD 14.5 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 31.6 M | 3.61% |
362,802
-5,198
| -1% | -USD 431 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
8
Affirm
AFRM
USD 25 mil M
| USD 20.1 M | 2.29% |
1,308,111
-30,212
| -2% | -USD 401 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 17.7 M | 2.02% |
164,695
+11,542
| +8% | +USD 1.25 M |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
10
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 591 M
| USD 17.4 M | 1.98% |
187,357
+4,892
| +3% | +USD 447 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 14.9 M | 1.7% |
154,401
+38,085
| +33% | +USD 3.74 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 11.5 M | 1.32% |
49,773
-4,988
| -9% | -USD 1.19 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 11.1 M | 1.26% |
29,967
+259
| +0.9% | +USD 87.2 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 10.7 M | 1.22% |
213,086
+12,803
| +6% | +USD 643 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.4 M | 1.18% |
30,430
-247
| -0.8% | -USD 77.4 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
16
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 10 M | 1.14% |
198,993
-10,491
| -5% | -USD 528 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 9.38 M | 1.07% |
387,600
-10,698
| -3% | -USD 256 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 8.26 M | 0.94% |
232,514
-4,623
| -2% | -USD 165 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 7.13 M | 0.81% |
144,906
+15,404
| +12% | +USD 755 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
20
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.2 mil M
| USD 6.64 M | 0.76% |
128,883
+1,073
| +0.8% | +USD 53.5 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 6.56 M | 0.75% |
257,771
+4,809
| +2% | +USD 121 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
IBDO
22
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| USD 6.41 M | 0.73% |
253,483
+22,901
| +10% | +USD 577 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.18 M | 0.71% |
38,050
-5,626
| -13% | -USD 881 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
24
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 703 M
| USD 5.98 M | 0.68% |
83,631
-2,243
| -3% | -USD 158 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 5.89 M | 0.67% |
124,854
-3,702
| -3% | -USD 161 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Leo Brokerage en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Leo Brokerage mantenía 319 posiciones por un valor de USD 876 M, un aumento de 31% frente a los USD 670 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Leo Brokerage destinó USD 165 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 162 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 17,485 acciones con un valor de USD 1.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard ESG US Stock ETF, por un valor estimado de USD 1.71 M.
- La mayor compra de Leo Brokerage en T2 2023 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 17,485 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- Leo Brokerage fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 83.5 M.
- La mayor reducción de Leo Brokerage durante T2 2023 fue en Vanguard ESG US Stock ETF, con un recorte estimado de USD 1.71 M.
- Leo Brokerage cerró por completo su posición en BCE en T2 2023, con una venta estimada de USD 1.09 M.
- Las diez principales posiciones de Leo Brokerage representan 51% de su cartera de USD 876 M en T2 2023.
- Leo Brokerage abrió 21 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Leo Brokerage aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 876 M.
Según el Informe 13F de Leo Brokerage correspondiente a T2 2023, presentado el 25 jul 2023.