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First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1063 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 85.7 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 49.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.84%
Posición
430
Nuevas
52
Aumentadas
72
Reducidas
118
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 18.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 9.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.97 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 1.99% |
| 3 | Industriales | 1.21% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.21% |
| 5 | Atención médica | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 159 M | 14.93% |
2,351,159
+241,530
| +11% | +USD 16.4 M |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 158 M | 14.87% |
354,701
+17,378
| +5% | +USD 7.32 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 94.3 M | 8.87% |
1,713,856
+68,536
| +4% | +USD 3.59 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 71.8 M | 6.75% |
1,393,701
-372,694
| -21% | -USD 18.7 M |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 65.8 M | 6.19% |
1,773,615
-338,440
| -16% | -USD 12.5 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 58 M | 5.45% |
949,896
+183,704
| +24% | +USD 10.5 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 50.2 M | 4.72% |
994,977
+307,278
| +45% | +USD 14.8 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 49.4 M | 4.65% |
1,358,464
+142,369
| +12% | +USD 5.34 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 47.8 M | 4.5% |
489,820
+4,117
| +0.8% | +USD 405 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 41.6 M | 3.92% |
498,430
+20,709
| +4% | +USD 1.7 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 31.8 M | 2.99% |
159,819
+5,157
| +3% | +USD 975 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 20 M | 1.88% |
229,134
-110,929
| -33% | -USD 9.2 M |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 18.5 M | 1.74% |
45,472
-5,102
| -10% | -USD 1.97 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 12.7 M | 1.2% |
+387,622
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 11.3 M | 1.06% |
+206,344
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 9.06 M | 0.85% |
144,702
+9,607
| +7% | +USD 601 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 8.85 M | 0.83% |
157,842
-3,305
| -2% | -USD 185 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
18
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 8.21 M | 0.77% |
+177,055
| Nuevas | +USD 7.77 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.51 M | 0.71% |
38,728
+5,742
| +17% | +USD 1 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.43 M | 0.7% |
45,714
-4,091
| -8% | -USD 641 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.87 M | 0.65% |
20,182
+635
| +3% | +USD 199 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.08 M | 0.48% |
97,065
-29,290
| -23% | -USD 1.46 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
23
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
USD 261 M
| USD 4.86 M | 0.46% |
+134,269
| Nuevas | +USD 4.67 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 4.82 M | 0.45% |
120,115
-22,186
| -16% | -USD 888 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.81 M | 0.45% |
14,111
-110
| -0.8% | -USD 35.9 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2023
Al cierre de T2 2023, First Command Financial Services mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1063 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 978 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 49.7 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones con un valor de USD 12.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core Dividend Growth ETF, por un valor estimado de USD 18.7 M.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2023 fue Dimensional International Value ETF: 387,622 acciones por un valor de USD 12.7 M.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 16.4 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2023 fue en iShares Core Dividend Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.7 M.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 75% de su cartera de USD 1063 M en T2 2023.
- First Command Financial Services abrió 52 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2023.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1063 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.