¡Ya estamos en !
Descubre más
First Command Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1063 M
Rotación
15.12%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 8.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.46%
Posición
418
Nuevas
42
Aumentadas
83
Reducidas
69
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 983 k |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 952 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 818 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 879 k |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 383 k |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 303 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 234 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.49% |
| 2 | Industriales | 6.77% |
| 3 | Energía | 5.7% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.3% |
| 5 | Finanzas | 4.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 14.9 M | 9.8% |
179,436
+17,261
| +11% | +USD 1.44 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 12.7 M | 8.34% |
532,158
+14,155
| +3% | +USD 343 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| USD 6.37 M | 4.18% |
296,441
+29,256
| +11% | +USD 628 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.34 M | 4.16% |
78,497
-611
| -0.8% | -USD 50 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCM
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 5.95 M | 3.91% |
279,086
+30,197
| +12% | +USD 643 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCJ
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 5.79 M | 3.8% |
272,448
+52,692
| +24% | +USD 1.12 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCI
7
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 5.65 M | 3.71% |
265,979
-41,412
| -13% | -USD 879 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 5.51 M | 3.62% |
258,771
+44,751
| +21% | +USD 952 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 5.3 M | 3.48% |
254,313
+30,590
| +14% | +USD 636 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCN
10
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 5.26 M | 3.46% |
250,931
+46,979
| +23% | +USD 983 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSCH
11
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 4.18 M | 2.74% |
184,728
+26,509
| +17% | +USD 599 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 3.88 M | 2.55% |
187,835
+39,754
| +27% | +USD 818 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 3.86 M | 2.53% |
49,328
+2,800
| +6% | +USD 218 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 2.82 M | 1.85% |
63,029
+3,154
| +5% | +USD 140 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.57 M | 1.68% |
62,848
-657
| -1% | -USD 26.6 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.1 M | 1.38% |
12,374
+752
| +6% | +USD 125 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 1.79 M | 1.18% |
91,373
+19,464
| +27% | +USD 380 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.51 M | 0.99% |
52,855
-10,272
| -16% | -USD 303 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.48 M | 0.97% |
11,163
+472
| +4% | +USD 60.2 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.46 M | 0.96% |
16,807
+346
| +2% | +USD 30.5 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.41 M | 0.93% |
10,901
-222
| -2% | -USD 30.4 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.36 M | 0.89% |
4,886
-1,393
| -22% | -USD 383 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.3 M | 0.85% |
8,487
+381
| +5% | +USD 58.4 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.19 M | 0.78% |
32,996
+996
| +3% | +USD 36.8 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.13 M | 0.74% |
7,688
+506
| +7% | +USD 76.3 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de First Command Financial Services en T2 2017
Al cierre de T2 2017, First Command Financial Services mantenía 418 posiciones por un valor de USD 152 M, un aumento de 7% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
First Command Financial Services destinó USD 8.48 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 83 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Andeavor: 2,726 acciones con un valor de USD 255 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 879 k.
- La mayor compra de First Command Financial Services en T2 2017 fue Andeavor: 2,726 acciones por un valor de USD 255 k.
- First Command Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Real Estate ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.44 M.
- La mayor reducción de First Command Financial Services durante T2 2017 fue en Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 879 k.
- First Command Financial Services cerró por completo su posición en Computer Sciences en T2 2017, con una venta estimada de USD 168 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Financial Services representan 48% de su cartera de USD 152 M en T2 2017.
- First Command Financial Services abrió 42 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2017.
- El valor de la cartera de First Command Financial Services aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 152 M.
Según el Informe 13F de First Command Financial Services correspondiente a T2 2017, presentado el 10 jul 2017.