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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.28%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.52億
AUM 成長
+US$1000萬
(+7%)
資金流向
+US$848萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.46%
持股
418
新
42
增持
83
減碼
69
已平倉
11
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$144萬 |
| 2 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$112萬 |
| 3 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$98.3萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$95.2萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$81.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$87.9萬 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$38.3萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$23.4萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.49% |
| 2 | 工業 | 6.77% |
| 3 | 能源 | 5.7% |
| 4 | 必需消費品 | 4.3% |
| 5 | 金融 | 4.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370億
| US$1493萬 | 9.8% |
179,436
+17,261
| +11% | +US$144萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$611億
| US$1271萬 | 8.34% |
532,158
+14,155
| +3% | +US$34.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
3
已下市
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$637萬 | 4.18% |
296,441
+29,256
| +11% | +US$62.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$634萬 | 4.16% |
78,497
-611
| -0.8% | -US$5萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
BSCM
5
已下市
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$595萬 | 3.91% |
279,086
+30,197
| +12% | +US$64.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
BSCJ
6
已下市
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$579萬 | 3.8% |
272,448
+52,692
| +24% | +US$112萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
BSCI
7
已下市
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$565萬 | 3.71% |
265,979
-41,412
| -13% | -US$87.9萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
8
已下市
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$551萬 | 3.62% |
258,771
+44,751
| +21% | +US$95.2萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
9
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$530萬 | 3.48% |
254,313
+30,590
| +14% | +US$63.6萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
BSCN
10
已下市
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$526萬 | 3.46% |
250,931
+46,979
| +23% | +US$98.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
BSCH
11
已下市
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$418萬 | 2.74% |
184,728
+26,509
| +17% | +US$59.9萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
12
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$388萬 | 2.55% |
187,835
+39,754
| +27% | +US$81.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$386萬 | 2.53% |
49,328
+2,800
| +6% | +US$21.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3億
| US$282萬 | 1.85% |
63,029
+3,154
| +5% | +US$14萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$257萬 | 1.68% |
62,848
-657
| -1% | -US$2.66萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$210萬 | 1.38% |
12,374
+752
| +6% | +US$12.5萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
17
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6億
| US$179萬 | 1.18% |
91,373
+19,464
| +27% | +US$38萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
|
18
AT&T
T
US$1605億
| US$151萬 | 0.99% |
52,855
-10,272
| -16% | -US$30.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$148萬 | 0.97% |
11,163
+472
| +4% | +US$6.02萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$146萬 | 0.96% |
16,807
+346
| +2% | +US$3.05萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3111億
| US$141萬 | 0.93% |
10,901
-222
| -2% | -US$3.04萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1266億
| US$136萬 | 0.89% |
4,886
-1,393
| -22% | -US$38.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3144億
| US$130萬 | 0.85% |
8,487
+381
| +5% | +US$5.84萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$119萬 | 0.78% |
32,996
+996
| +3% | +US$3.68萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
25
IBM
IBM
US$2279億
| US$113萬 | 0.74% |
7,688
+506
| +7% | +US$7.63萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，First Command Financial Services持有418個部位，價值US$1.52億，較前一季的US$1.42億增加7%。 其前十大持股占投資組合的48%。
First Command Financial Services在2017年第2季投入US$848萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼83個既有持股。 其最大的新持股是Andeavor：共2,726股，價值US$25.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的61%上升，其次為工業和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF，估計減持了US$87.9萬。
- First Command Financial Services在2017年第2季最大筆買進的是Andeavor：共買進2,726股，價值US$25.5萬。
- First Command Financial Services在2017年第2季增持Vanguard Real Estate ETF的幅度最大，估計增加US$144萬。
- First Command Financial Services在2017年第2季最大幅度減持的標的是Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF，估計減持了US$87.9萬。
- First Command Financial Services於2017年第2季完全出清Computer Sciences，估計賣出金額為US$16.8萬。
- 在2017年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$1.52億，前十大持股占48%。
- First Command Financial Services在2017年第2季新增了42個部位，並平倉11個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$1.52億。
根據First Command Financial Services的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月10日提交。