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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.28%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
+US$1000만
(+7%)
자금 흐름
+US$848만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.46%
보유액
418
신규
42
증가
83
축소
69
청산됨
11
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$144만 |
| 2 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$112만 |
| 3 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$98.3만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$95.2만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$81.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$87.9만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$38.3만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$23.4만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.49% |
| 2 | 산업재 | 6.77% |
| 3 | 에너지 | 5.7% |
| 4 | 필수소비재 | 4.3% |
| 5 | 금융 | 4.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1493만 | 9.8% |
179,436
+17,261
| +11% | +US$144만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1271만 | 8.34% |
532,158
+14,155
| +3% | +US$34.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$637만 | 4.18% |
296,441
+29,256
| +11% | +US$62.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$634만 | 4.16% |
78,497
-611
| -0.8% | -US$5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
BSCM
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$595만 | 3.91% |
279,086
+30,197
| +12% | +US$64.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
BSCJ
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$579만 | 3.8% |
272,448
+52,692
| +24% | +US$112만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
BSCI
7
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$565만 | 3.71% |
265,979
-41,412
| -13% | -US$87.9만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$551만 | 3.62% |
258,771
+44,751
| +21% | +US$95.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$530만 | 3.48% |
254,313
+30,590
| +14% | +US$63.6만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
BSCN
10
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$526만 | 3.46% |
250,931
+46,979
| +23% | +US$98.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
BSCH
11
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$418만 | 2.74% |
184,728
+26,509
| +17% | +US$59.9만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$388만 | 2.55% |
187,835
+39,754
| +27% | +US$81.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$386만 | 2.53% |
49,328
+2,800
| +6% | +US$21.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$282만 | 1.85% |
63,029
+3,154
| +5% | +US$14만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$257만 | 1.68% |
62,848
-657
| -1% | -US$2.66만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$210만 | 1.38% |
12,374
+752
| +6% | +US$12.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$179만 | 1.18% |
91,373
+19,464
| +27% | +US$38만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
18
AT&T
T
US$1606억
| US$151만 | 0.99% |
52,855
-10,272
| -16% | -US$30.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$148만 | 0.97% |
11,163
+472
| +4% | +US$6.02만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$146만 | 0.96% |
16,807
+346
| +2% | +US$3.05만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$141만 | 0.93% |
10,901
-222
| -2% | -US$3.04만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$136만 | 0.89% |
4,886
-1,393
| -22% | -US$38.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$130만 | 0.85% |
8,487
+381
| +5% | +US$5.84만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$119만 | 0.78% |
32,996
+996
| +3% | +US$3.68만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2187억
| US$113만 | 0.74% |
7,688
+506
| +7% | +US$7.63만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, First Command Financial Services는 US$1.52억 상당의 418개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.42억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
First Command Financial Services는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$848만을 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 83개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Andeavor으로, 2,726주를 보유했으며 가치는 US$25.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$87.9만 규모 줄였습니다.
- First Command Financial Services의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Andeavor으로, US$25.5만 상당의 2,726주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Command Financial Services로, 추정 증가액은 US$144만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$87.9만예요.
- First Command Financial Services는 2017년 2분기에 Computer Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 48%를 차지해요.
- First Command Financial Services는 2017년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$1.52억에 이르렀어요.
2017년 7월 10일에 제출된 First Command Financial Services의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.