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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.52%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
-US$1.64억
(-46%)
자금 흐름
-US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-76.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.64%
보유액
448
신규
72
증가
72
축소
101
청산됨
22
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$124만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$39만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$32.6만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$30.2만 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$28.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1907만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1391만 |
| 3 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$948만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$922만 |
| 5 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$872만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.36% |
| 2 | 산업재 | 6.02% |
| 3 | 에너지 | 4.1% |
| 4 | 정보기술 | 4.06% |
| 5 | 금융 | 3.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$1604만 | 8.28% |
652,796
-590,821
| -48% | -US$1391만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$1571만 | 8.11% |
210,709
-242,113
| -53% | -US$1907만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
BSCM
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$962만 | 4.96% |
466,577
-461,359
| -50% | -US$948만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$928만 | 4.79% |
440,454
-438,344
| -50% | -US$922만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$928만 | 4.79% |
447,020
-386,956
| -46% | -US$800만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
BSCN
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$916만 | 4.73% |
454,264
-377,592
| -45% | -US$759만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$872만 | 4.5% |
436,657
-436,273
| -50% | -US$868만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
BSCJ
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$815만 | 4.21% |
386,925
-382,563
| -50% | -US$806만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$808만 | 4.17% |
32,092
+4,563
| +17% | +US$124만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$796만 | 4.11% |
405,065
-335,977
| -45% | -US$658만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$570만 | 2.94% |
83,546
-81,546
| -49% | -US$640만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
12
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$549만 | 2.83% |
291,405
-235,189
| -45% | -US$442만 |
2018 Q1
3개 분기
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6억
| US$536만 | 2.77% |
288,316
-300,580
| -51% | -US$557만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$358만 | 1.85% |
45,861
-44,065
| -49% | -US$368만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.9억
| US$309만 | 1.59% |
66,171
-68,617
| -51% | -US$333만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
16
Boeing
BA
US$1482억
| US$303만 | 1.56% |
9,399
-7,090
| -43% | -US$245만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$278만 | 1.44% |
13,623
-6,231
| -31% | -US$130만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$162만 | 0.84% |
41,180
-31,352
| -43% | -US$152만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$159만 | 0.82% |
12,315
+2,340
| +23% | +US$32.6만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$152만 | 0.79% |
16,549
-16,881
| -50% | -US$151만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$151만 | 0.78% |
20,060
+520
| +3% | +US$4.32만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$149만 | 0.77% |
29,570
+4,156
| +16% | +US$22.6만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$143만 | 0.74% |
14,102
-2,708
| -16% | -US$29만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$136만 | 0.7% |
32,733
-436
| -1% | -US$1.81만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$126만 | 0.65% |
4,825
-5,399
| -53% | -US$164만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, First Command Financial Services의 보유 포지션은 448개, 총액은 US$1.94억였으며 전 분기 US$3.57억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
First Command Financial Services 측은 2018년 4분기에 순 US$1.47억 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 US$872만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, First Command Financial Services 측은 Cullen/Frost Bankers에 US$13.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- First Command Financial Services의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Cullen/Frost Bankers 주식으로, US$13.2만 상당의 1,502주를 매수했어요.
- First Command Financial Services 측이 2018년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$1907만예요.
- First Command Financial Services 측은 2018년 4분기에 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$872만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 53% 비중을 차지해요.
- First Command Financial Services 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$1.94억 규모가 됐어요.
2019년 1월 24일에 제출된 First Command Financial Services의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.