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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.4%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$814만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.27%
보유액
457
신규
50
증가
73
축소
98
청산됨
52
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$105만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$103만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$66.8만 |
| 4 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+US$63만 |
| 5 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$59.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$32.2만 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$26.7만 |
| 3 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$25.6만 |
| 4 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$25.5만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.53% |
| 2 | 산업재 | 6.88% |
| 3 | 에너지 | 5.19% |
| 4 | 금융 | 4.19% |
| 5 | 필수소비재 | 4.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1595만 | 9.94% |
191,953
+12,517
| +7% | +US$105만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1332만 | 8.3% |
541,166
+9,008
| +2% | +US$22.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$678만 | 4.23% |
315,276
+18,835
| +6% | +US$40.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
BSCM
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$657만 | 4.1% |
307,008
+27,922
| +10% | +US$59.8만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
BSCJ
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$631만 | 3.93% |
297,061
+24,613
| +9% | +US$52.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$622만 | 3.88% |
75,864
-2,633
| -3% | -US$20.9만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
BSCI
7
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$614만 | 3.83% |
289,814
+23,835
| +9% | +US$50.5만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$609만 | 3.79% |
285,060
+26,289
| +10% | +US$56.2만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
BSCN
9
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$592만 | 3.69% |
280,821
+29,890
| +12% | +US$63만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$575만 | 3.58% |
274,247
+19,934
| +8% | +US$41.8만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$457만 | 2.85% |
220,008
+32,173
| +17% | +US$66.8만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
BSCH
12
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$444만 | 2.77% |
196,231
+11,503
| +6% | +US$26만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$404만 | 2.52% |
49,825
+497
| +1% | +US$3.94만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$300만 | 1.87% |
65,537
+2,508
| +4% | +US$11.4만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$281만 | 1.75% |
64,479
+1,631
| +3% | +US$7.06만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$226만 | 1.41% |
114,285
+22,912
| +25% | +US$45.3만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$220만 | 1.37% |
12,004
-370
| -3% | -US$6.54만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$158만 | 0.99% |
17,418
+611
| +4% | +US$5.56만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$156만 | 0.97% |
5,039
+153
| +3% | +US$4.57만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1606억
| US$150만 | 0.93% |
50,603
-2,252
| -4% | -US$6.39만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$148만 | 0.92% |
5,851
+4,139
| +242% | +US$103만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$135만 | 0.84% |
10,383
-780
| -7% | -US$10.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
RTN
23
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$128만 | 0.8% |
6,837
-12
| -0.2% | -US$2.11천 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$127만 | 0.79% |
10,981
+80
| +0.7% | +US$9.7천 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$127만 | 0.79% |
32,896
-100
| -0.3% | -US$3.88천 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, First Command Financial Services는 US$1.6억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.52억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
First Command Financial Services의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 73개 증가, 98개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NBT Bancorp으로, 1,794주를 보유했으며 가치는 US$6.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Home Depot으로, 추정 금액은 US$32.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66%로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
- First Command Financial Services의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 NBT Bancorp으로, US$6.6만 상당의 1,794주를 매수했어요.
- 2017년 3분기에 Vanguard Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Command Financial Services로, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$32.2만예요.
- First Command Financial Services는 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 49%를 차지해요.
- First Command Financial Services는 2017년 3분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.
2017년 10월 10일에 제출된 First Command Financial Services의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.