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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.38%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.88억
AUM 성장
+US$161만
(+0.23%)
자금 흐름
+US$5809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.14%
보유액
481
신규
36
증가
74
축소
130
청산됨
94
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$5068만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$946만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$603만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$427만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$308만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1157만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$541만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$160만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$102만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$85만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.7% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.8% |
| 4 | 헬스케어 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447억
| US$1.19억 | 17.28% |
2,673,154
-109,968
| -4% | -US$541만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1.03억 | 14.91% |
286,035
+23,700
| +9% | +US$946만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$76억
| US$8564만 | 12.45% |
2,414,343
+1,258,457
| +109% | +US$5068만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$7971만 | 11.59% |
1,513,334
+102,489
| +7% | +US$603만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$6396만 | 9.3% |
900,525
+27,881
| +3% | +US$220만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$4557만 | 6.62% |
474,110
+1,664
| +0.4% | +US$16.7만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$3576만 | 5.2% |
446,030
+24,390
| +6% | +US$228만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$2764만 | 4.02% |
876,610
+34,327
| +4% | +US$112만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81억
| US$685만 | 1% |
191,330
-13,040
| -6% | -US$51.6만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$534만 | 0.78% |
38,666
+1,978
| +5% | +US$31만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1147억
| US$495만 | 0.72% |
36,655
+20,686
| +130% | +US$308만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$462만 | 0.67% |
19,821
-2
| -0% | -US$528 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$435만 | 0.63% |
49,931
-2,780
| -5% | -US$27만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$573억
| US$421만 | 0.61% |
82,670
+75,365
| +1,032% | +US$427만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$314만 | 0.46% |
35,936
-17,521
| -33% | -US$160만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$305만 | 0.44% |
11,438
+49
| +0.4% | +US$1.39만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.9억
| US$299만 | 0.43% |
51,654
-6,451
| -11% | -US$40.8만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$260만 | 0.38% |
15,920
-68
| -0.4% | -US$1.15만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$256만 | 0.37% |
22,702
+622
| +3% | +US$7.86만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$244만 | 0.36% |
19,341
-315
| -2% | -US$4.47만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3270억
| US$221만 | 0.32% |
8,011
-54
| -0.7% | -US$1.59만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$220만 | 0.32% |
4,669
| – | – |
2016 Q4
23개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$200만 | 0.29% |
45,635
+5,270
| +13% | +US$25.5만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$195만 | 0.28% |
5,050
-2,035
| -29% | -US$85만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$180만 | 0.26% |
10,997
-93
| -0.8% | -US$1.6만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, First Command Financial Services 측은 US$6.88억 상당의 481개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.86억에서 0.23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
First Command Financial Services 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$5809만 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 74개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 주식으로, 46,177주를 보유했으며 가치는 US$92.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1157만 규모 줄였어요.
- First Command Financial Services의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 주식으로, US$92.8만 상당의 46,177주를 매수했어요.
- First Command Financial Services 측이 2022년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5068만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$1157만예요.
- First Command Financial Services 측은 2022년 3분기에 iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.88억 중 83% 비중을 차지해요.
- First Command Financial Services 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.23% 상승해 US$6.88억에 이르렀어요.
2022년 10월 24일에 제출된 First Command Financial Services의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.