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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.4%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
-US$2705만
(-13%)
자금 흐름
+US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.8%
보유액
400
신규
37
증가
62
축소
70
청산됨
51
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$661만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$620만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$566만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$292만 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$277만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+US$854만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$595만 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$311만 |
| 4 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.27% |
| 2 | 산업재 | 5.77% |
| 3 | 정보기술 | 5.12% |
| 4 | 필수소비재 | 4.09% |
| 5 | 헬스케어 | 3.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$590억
| US$2110만 | 11.44% |
700,111
-2,868
| -0.4% | -US$8.67만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$1668만 | 9.04% |
64,548
+21,559
| +50% | +US$661만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$1514만 | 8.21% |
216,785
+15,149
| +8% | +US$133만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$904만 | 4.9% |
431,296
-21,306
| -5% | -US$44.9만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
|
BSCN
5
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$886만 | 4.81% |
427,692
-19,828
| -4% | -US$41.8만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
|
BSCM
6
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$864만 | 4.68% |
407,850
-48,684
| -11% | -US$104만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$154억
| US$701만 | 3.8% |
134,395
+91,760
| +215% | +US$566만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$586만 | 3.18% |
117,487
+104,135
| +780% | +US$620만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.6억
| US$539만 | 2.92% |
114,852
+52,216
| +83% | +US$292만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$518만 | 2.81% |
246,681
-147,069
| -37% | -US$311만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$335만 | 1.82% |
47,417
-386
| -0.8% | -US$3.32만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
|
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.3억
| US$331만 | 1.8% |
119,658
+82,301
| +220% | +US$277만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$324만 | 1.76% |
85,405
-3,061
| -3% | -US$16.9만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$268만 | 1.45% |
16,977
+369
| +2% | +US$6.07만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$260만 | 1.41% |
40,976
+636
| +2% | +US$4.68만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$214만 | 1.16% |
16,322
-23
| -0.1% | -US$3.26천 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$212만 | 1.15% |
11,585
+877
| +8% | +US$18.6만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1500억
| US$205만 | 1.11% |
93,129
+13,680
| +17% | +US$37.4만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$187만 | 1.01% |
17,010
+1,167
| +7% | +US$14만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$179만 | 0.97% |
18,320
+1,020
| +6% | +US$9.9만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1409억
| US$162만 | 0.88% |
4,780
-175
| -4% | -US$6.88만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$148만 | 0.8% |
4,884
-296
| -6% | -US$10.3만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
23
Ecolab
ECL
US$863억
| US$140만 | 0.76% |
+8,975
| 신규 | +US$169만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
24
Boeing
BA
US$1383억
| US$130만 | 0.7% |
8,710
-716
| -8% | -US$19.6만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1931억
| US$124만 | 0.67% |
22,981
+1,366
| +6% | +US$7.82만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, First Command Financial Services의 보유 포지션은 400개, 총액은 US$1.84억였으며 전 분기 US$2.11억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
First Command Financial Services 측은 2020년 1분기에 순신규 자금으로 US$803만 규모를 투입해 신규 포지션 37개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ecolab 주식으로, 8,975주를 보유했으며 가치는 US$140만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$311만 규모 줄였어요.
- First Command Financial Services의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Ecolab 주식으로, US$140만 상당의 8,975주를 매수했어요.
- First Command Financial Services 측이 2020년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$661만 규모예요.
- First Command Financial Services의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$311만예요.
- First Command Financial Services 측은 2020년 1분기에 Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$854만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 56% 비중을 차지해요.
- First Command Financial Services 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.84억 규모가 됐어요.
2020년 4월 20일에 제출된 First Command Financial Services의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.