Wir sind mit live!
Mehr erfahren
First Command Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
184 Mio. $
AUM-Wachstum
-27 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
+8,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,8 %
Position
400
Neu
37
Aufgestockt
62
Reduziert
70
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,61 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6,2 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+5,66 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+2,92 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+2,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+8,54 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+5,95 Mio. $ |
| 3 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+3,11 Mio. $ |
| 4 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+996.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,27 % |
| 2 | Industrie | 5,77 % |
| 3 | Technologie | 5,12 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,09 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 11,44 % |
700.111
-2.868
| -0,4 % | -86.701 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 9,04 % |
64.548
+21.559
| +50 % | +6,61 Mio. $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 8,21 % |
216.785
+15.149
| +8 % | +1,33 Mio. $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 9,04 Mio. $ | 4,9 % |
431.296
-21.306
| -5 % | -449.124 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
|
BSCN
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 8,86 Mio. $ | 4,81 % |
427.692
-19.828
| -4 % | -418.319 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
|
BSCM
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 8,64 Mio. $ | 4,68 % |
407.850
-48.684
| -11 % | -1,04 Mio. $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
14,6 Mrd. $
| 7,01 Mio. $ | 3,8 % |
134.395
+91.760
| +215 % | +5,66 Mio. $ |
2017 Q2
11 Quartale
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 5,86 Mio. $ | 3,18 % |
117.487
+104.135
| +780 % | +6,2 Mio. $ |
2017 Q2
11 Quartale
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,53 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 2,92 % |
114.852
+52.216
| +83 % | +2,92 Mio. $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 5,18 Mio. $ | 2,81 % |
246.681
-147.069
| -37 % | -3,11 Mio. $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 1,82 % |
47.417
-386
| -0,8 % | -33.163 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
|
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,12 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 1,8 % |
119.658
+82.301
| +220 % | +2,77 Mio. $ |
2017 Q2
11 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 1,76 % |
85.405
-3.061
| -3 % | -169.016 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 2,68 Mio. $ | 1,45 % |
16.977
+369
| +2 % | +60.682 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
40.976
+636
| +2 % | +46.773 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 1,16 % |
16.322
-23
| -0,1 % | -3.263 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 2,12 Mio. $ | 1,15 % |
11.585
+877
| +8 % | +186.405 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
18
AT&T
T
146 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,11 % |
93.129
+13.680
| +17 % | +373.740 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,01 % |
17.010
+1.167
| +7 % | +140.066 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,97 % |
18.320
+1.020
| +6 % | +98.724 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,88 % |
4.780
-175
| -4 % | -68.827 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,8 % |
4.884
-296
| -6 % | -102.961 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
23
Ecolab
ECL
84,3 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
+8.975
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
24
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,7 % |
8.710
-716
| -8 % | -195.993 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,67 % |
22.981
+1.366
| +6 % | +78.156 $ |
2016 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt First Command Financial Services 400 Positionen im Wert von 184 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
First Command Financial Services investierte 8,03 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2020, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 62 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ecolab: 8.975 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF; sie wurde auf 3,11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q1 2020 war Ecolab: 8.975 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q1 2020 entfiel auf Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,11 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q1 2020 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 184 Mio. $ aus.
- First Command Financial Services eröffnete 37 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von First Command Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 184 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q1 2020 am 20. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .