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First Command Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
729 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,2 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+75,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,32 %
Position
497
Neu
54
Aufgestockt
95
Reduziert
102
Geschlossen
83
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+14 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+6,55 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+6,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,91 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+672.807 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+467.435 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,44 % |
| 2 | Technologie | 2,68 % |
| 3 | Industrie | 2,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,89 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 20,03 % |
2.734.987
+503.514
| +23 % | +26,9 Mio. $ |
2017 Q3
18 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 15,17 % |
243.846
+14.648
| +6 % | +6,55 Mio. $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 88,1 Mio. $ | 12,08 % |
1.267.085
+270.875
| +27 % | +19,2 Mio. $ |
2017 Q2
19 Quartale
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 75,1 Mio. $ | 10,3 % |
843.301
+69.688
| +9 % | +6,15 Mio. $ |
2017 Q2
19 Quartale
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 6,56 % |
455.806
+18.548
| +4 % | +1,95 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 5,98 % |
402.180
+37.433
| +10 % | +3,96 Mio. $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 4,18 % |
827.100
+47.789
| +6 % | +1,71 Mio. $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 3,86 % |
178.611
+89.849
| +101 % | +14 Mio. $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
|
9
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 1,3 % |
223.950
-57.485
| -20 % | -2,39 Mio. $ |
2017 Q2
19 Quartale
|
|
|
10
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 6,37 Mio. $ | 0,87 % |
36.466
-6.233
| -15 % | -1,05 Mio. $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,84 % |
56.779
+2.872
| +5 % | +309.924 $ |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 6 Mio. $ | 0,82 % |
19.448
+370
| +2 % | +111.316 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,63 % |
95.178
-40.392
| -30 % | -1,91 Mio. $ |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,61 % |
66.475
-10.339
| -13 % | -672.807 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
15
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,6 % |
52.997
-1.129
| -2 % | -87.759 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 4,02 Mio. $ | 0,55 % |
11.396
-23
| -0,2 % | -7.440 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 3,54 Mio. $ | 0,49 % |
21.740
-1.940
| -8 % | -299.759 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,45 % |
29.997
+254
| +0,9 % | +27.413 $ |
2019 Q2
11 Quartale
|
|
19
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,41 % |
19.677
+3.905
| +25 % | +610.928 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,4 % |
17.911
-2.896
| -14 % | -467.235 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,38 % |
15.743
+53
| +0,3 % | +9.018 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
22
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,37 % |
9.040
-171
| -2 % | -59.315 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,36 % |
49.340
-4.245
| -8 % | -226.006 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,29 % |
4.652
-161
| -3 % | -66.467 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,28 % |
17.986
-432
| -2 % | -48.182 $ |
2016 Q4
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt First Command Financial Services 497 Positionen im Wert von 729 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 681 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
First Command Financial Services investierte 75,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 54 neue Positionen und stockte 95 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF: 6.487 Aktien im Wert von 116.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Value Line Dividend Fund; sie wurde auf 2,39 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q1 2022 war Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF: 6.487 Aktien im Wert von 116.000 $.
- First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q1 2022 entfiel auf First Trust Value Line Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,39 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in DNP Select Income Fund im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 129.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q1 2022 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 729 Mio. $ aus.
- First Command Financial Services eröffnete 54 neue Positionen und schloss 83 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 729 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q1 2022 am 14. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .