Wir sind mit live! Mehr erfahren
First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
891 Mio. $
AUM-Wachstum
+428 Mio. $
Kapitalfluss
+393 Mio. $
Kapitalfluss %
44,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,46 %
Position
465
Neu
22
Aufgestockt
63
Reduziert
99
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+104 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+90 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+62,9 Mio. $
4
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+59,7 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+33,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+5,86 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,15 Mio. $
3
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+1,58 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,2 Mio. $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+330.113 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,68 %
2 Technologie 2,15 %
3 Industrie 1,71 %
4 Gesundheitswesen 1,49 %
5 Finanzwesen 1,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
177 Mio. $ 19,86 %
411.656
+214.921
+109 % +90 Mio. $
2016 Q4
18 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
156 Mio. $ 17,48 %
3.093.490
+2.078.774
+205 % +104 Mio. $
2017 Q3
15 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
123 Mio. $ 13,77 %
1.639.540
+832.746
+103 % +62,9 Mio. $
2017 Q2
16 Quartale
GSLC-Symbol
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
119 Mio. $ 13,39 %
1.387.110
+716.679
+107 % +59,7 Mio. $
2017 Q2
16 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
68,1 Mio. $ 7,65 %
669.314
+339.192
+103 % +33,6 Mio. $
2016 Q4
18 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
61,1 Mrd. $
45,2 Mio. $ 5,07 %
1.341.127
+674.504
+101 % +23,3 Mio. $
2016 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,1 %
391.266
+189.384
+94 % +8,6 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
FVD-Symbol
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,93 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,97 %
442.175
-39.632
-8 % -1,58 Mio. $
2017 Q2
16 Quartale
STIP-Symbol
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
17 Mio. $ 1,9 %
+159.501
Neu +16,9 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
SPLV-Symbol
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,24 %
182.093
-96.704
-35 % -5,86 Mio. $
2016 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
5,49 Mio. $ 0,62 %
40.070
-9.237
-19 % -1,2 Mio. $
2016 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
5,14 Mio. $ 0,58 %
18.955
-386
-2 % -98.114 $
2016 Q4
18 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,53 %
41.622
+9.088
+28 % +1,01 Mio. $
2018 Q1
13 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,48 %
67.725
-2.686
-4 % -160.367 $
2016 Q4
18 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,46 %
26.334
-1.000
-4 % -153.484 $
2016 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
3,98 Mio. $ 0,45 %
23.140
-1.960
-8 % -325.749 $
2016 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
3,26 Mio. $ 0,37 %
11.747
-448
-4 % -125.187 $
2016 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,35 %
58.660
-4.060
-6 % -219.199 $
2016 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,32 %
17.221
+305
+2 % +50.494 $
2016 Q4
18 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,24 %
15.971
+892
+6 % +120.695 $
2016 Q4
18 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,22 %
18.933
-3.144
-14 % -330.113 $
2016 Q4
18 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
160 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,22 %
90.719
-2.983
-3 % -67.853 $
2016 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
1,78 Mio. $ 0,2 %
88.960
-134.440
-60 % -2,15 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
NOC-Symbol
24
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,2 %
4.813
-38
-0,8 % -13.685 $
2016 Q4
18 Quartale
BA-Symbol
25
Boeing
BA
151 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,19 %
7.086
-495
-7 % -119.673 $
2016 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

First Command Bank
First Command Bank Fort Worth, Texas 1,06 Mrd. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BerganKDV Wealth Management
BerganKDV Wealth Management Bloomington, Minnesota 1000 Mio. $ AUM 9,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leo Brokerage
Leo Brokerage Hurst, Texas 876 Mio. $ AUM
BDO Wealth Advisors
BDO Wealth Advisors Jacksonville, Florida 872 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vigilant Capital Management
Vigilant Capital Management Portland, Maine 1,34 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Endurance Wealth Management
Endurance Wealth Management Providence, Rhode Island 731 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt First Command Financial Services 465 Positionen im Wert von 891 Mio. $, ein Anstieg um 92 % gegenüber 463 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 393 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 63 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 159.501 Aktien im Wert von 17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF; sie wurde auf 5,86 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q2 2021 war iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 159.501 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 104 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q2 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,86 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in Herbalife im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q2 2021 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 891 Mio. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 22 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 92 % auf 891 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q2 2021 am 20. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .