Estamos no ar no !
Saiba mais
First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,48%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 891 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 428 mi
(+92%)
Fluxo de capital
+US$ 393 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
44,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,46%
Posição
465
Nova
22
Aumentada
63
Reduzida
99
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 104 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 90 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 62,9 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 59,7 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 33,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 5,86 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,15 mi |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 330 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,68% |
| 2 | Tecnologia | 2,15% |
| 3 | Bens industriais | 1,71% |
| 4 | Saúde | 1,49% |
| 5 | Financeiro | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 177 mi | 19,86% |
411.656
+214.921
| +109% | +US$ 90 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 156 mi | 17,48% |
3.093.490
+2.078.774
| +205% | +US$ 104 mi |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 123 mi | 13,77% |
1.639.540
+832.746
| +103% | +US$ 62,9 mi |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 119 mi | 13,39% |
1.387.110
+716.679
| +107% | +US$ 59,7 mi |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 68,1 mi | 7,65% |
669.314
+339.192
| +103% | +US$ 33,6 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 45,2 mi | 5,07% |
1.341.127
+674.504
| +101% | +US$ 23,3 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 18,7 mi | 2,1% |
391.266
+189.384
| +94% | +US$ 8,6 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,01 bi
| US$ 17,6 mi | 1,97% |
442.175
-39.632
| -8% | -US$ 1,58 mi |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 17 mi | 1,9% |
+159.501
| Nova | +US$ 16,9 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 11,1 mi | 1,24% |
182.093
-96.704
| -35% | -US$ 5,86 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,49 mi | 0,62% |
40.070
-9.237
| -19% | -US$ 1,2 mi |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 5,14 mi | 0,58% |
18.955
-386
| -2% | -US$ 98,1 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 4,7 mi | 0,53% |
41.622
+9.088
| +28% | +US$ 1,01 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 4,27 mi | 0,48% |
67.725
-2.686
| -4% | -US$ 160 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 4,08 mi | 0,46% |
26.334
-1.000
| -4% | -US$ 153 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 3,98 mi | 0,45% |
23.140
-1.960
| -8% | -US$ 326 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,26 mi | 0,37% |
11.747
-448
| -4% | -US$ 125 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3,15 mi | 0,35% |
58.660
-4.060
| -6% | -US$ 219 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 2,84 mi | 0,32% |
17.221
+305
| +2% | +US$ 50,5 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 2,16 mi | 0,24% |
15.971
+892
| +6% | +US$ 121 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 1,98 mi | 0,22% |
18.933
-3.144
| -14% | -US$ 330 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
22
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 1,97 mi | 0,22% |
90.719
-2.983
| -3% | -US$ 67,9 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 1,78 mi | 0,2% |
88.960
-134.440
| -60% | -US$ 2,15 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 1,75 mi | 0,2% |
4.813
-38
| -0,8% | -US$ 13,7 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
25
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 1,7 mi | 0,19% |
7.086
-495
| -7% | -US$ 120 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2021
No fechamento de T2 2021, First Command Financial Services detinha 465 posições avaliadas em US$ 891 mi, alta de 92% em relação a US$ 463 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 393 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 22 novas posições e aumentando 63 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 159.501 ações no valor de US$ 17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 5,86 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2021 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 159.501 ações no valor de US$ 17 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 104 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2021 foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 5,86 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em Herbalife no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 18 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 84% de sua carteira de US$ 891 mi no T2 2021.
- First Command Financial Services abriu 22 novas posições e encerrou 29 em T2 2021.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 92% em relação ao trimestre anterior, para US$ 891 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2021, protocolado em 20 de jul. de 2021.