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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,53%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 211 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,3 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 7,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
402
Nova
16
Aumentada
81
Reduzida
63
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 795 mil |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 672 mil |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 571 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 359 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$ 594 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+US$ 439 mil |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 270 mil |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 113 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 90,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,63% |
| 2 | Bens industriais | 7,3% |
| 3 | Tecnologia | 4,93% |
| 4 | Financeiro | 4,14% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,5 bi
| US$ 20,4 mi | 9,64% |
702.979
+23.709
| +3% | +US$ 672 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,4 bi
| US$ 18,7 mi | 8,85% |
201.636
+8.589
| +4% | +US$ 795 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 13,9 mi | 6,57% |
42.989
+5.805
| +16% | +US$ 1,8 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
BSCM
4
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 9,8 mi | 4,64% |
456.534
+6.839
| +2% | +US$ 147 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 9,6 mi | 4,55% |
452.602
+350
| +0,1% | +US$ 7,44 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
BSCN
6
Deslistada
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$ 9,5 mi | 4,51% |
447.520
+1.572
| +0,4% | +US$ 33,5 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
7
Deslistada
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$ 8,54 mi | 4,04% |
397.875
+3.230
| +0,8% | +US$ 69,2 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 8,38 mi | 3,96% |
393.750
-20.637
| -5% | -US$ 439 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 759 bi
| US$ 6,17 mi | 2,92% |
88.466
+968
| +1% | +US$ 66,9 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$ 5,95 mi | 2,82% |
277.302
-4.222
| -1% | -US$ 90,4 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,7 bi
| US$ 4,48 mi | 2,12% |
47.803
+2.165
| +5% | +US$ 196 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,34 bi
| US$ 3,65 mi | 1,73% |
62.636
+3.086
| +5% | +US$ 177 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
13
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 3,07 mi | 1,45% |
9.426
+387
| +4% | +US$ 137 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 2,96 mi | 1,4% |
40.340
+892
| +2% | +US$ 57,4 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 2,76 mi | 1,3% |
42.635
+9.200
| +28% | +US$ 571 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,62 mi | 1,24% |
16.608
+1.324
| +9% | +US$ 195 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 2,43 mi | 1,15% |
10.708
+215
| +2% | +US$ 46,7 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 2,38 mi | 1,13% |
16.345
+308
| +2% | +US$ 41,8 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 140 bi
| US$ 2,34 mi | 1,11% |
79.449
+5.092
| +7% | +US$ 147 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 371 bi
| US$ 1,98 mi | 0,94% |
15.843
-129
| -0,8% | -US$ 15,8 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 147 bi
| US$ 1,93 mi | 0,91% |
4.955
+243
| +5% | +US$ 93,2 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$ 80,3 bi
| US$ 1,78 mi | 0,84% |
5.180
-90
| -2% | -US$ 31,6 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 1,6 mi | 0,76% |
17.300
+700
| +4% | +US$ 62 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,39 mi | 0,66% |
31.348
+4.394
| +16% | +US$ 186 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 1,36 mi | 0,64% |
9.927
+291
| +3% | +US$ 39,6 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T4 2019
No fechamento de T4 2019, First Command Financial Services detinha 402 posições avaliadas em US$ 211 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 7,13 mi em novo capital líquido no T4 2019, abrindo 16 novas posições e aumentando 81 posições existentes. Sua maior nova posição foi em XPLR Infrastructure LP: 600 ações no valor de US$ 32 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 439 mil.
- A maior compra de First Command Financial Services no T4 2019 foi XPLR Infrastructure LP: 600 ações no valor de US$ 32 mil.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T4 2019 foi em Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 439 mil.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 594 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 52% de sua carteira de US$ 211 mi no T4 2019.
- First Command Financial Services abriu 16 novas posições e encerrou 39 em T4 2019.
- O valor da carteira de First Command Financial Services subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 211 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T4 2019, protocolado em 14 de jan. de 2020.