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First Command Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
15,12%
Retorno est. (1 ano)
10,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,22%
Retorno est. (1 ano)
+10,74%
Retorno est. (3 anos)
+34,38%
Retorno est. (5 anos)
+53,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 686 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 43 mi
(-5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 54,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,84%
Posição
464
Nova
50
Aumentada
78
Reduzida
95
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 49,7 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 9,22 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,61 mi |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 2,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 800 mil |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$ 794 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,47% |
| 2 | Tecnologia | 2,27% |
| 3 | Bens industriais | 2,14% |
| 4 | Saúde | 1,93% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,3 bi
| US$ 133 mi | 19,32% |
2.783.122
+48.135
| +2% | +US$ 2,43 mi |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 99,5 mi | 14,49% |
262.335
+18.489
| +8% | +US$ 7,61 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 83 mi | 12,1% |
1.410.845
+143.760
| +11% | +US$ 9,22 mi |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 65,4 mi | 9,53% |
872.644
+29.343
| +3% | +US$ 2,38 mi |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 47,9 mi | 6,98% |
472.446
+16.640
| +4% | +US$ 1,72 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,43 bi
| US$ 46,1 mi | 6,72% |
+1.155.886
| Nova | +US$ 49,7 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 38,4 mi | 5,6% |
421.640
+19.460
| +5% | +US$ 1,94 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,1 bi
| US$ 28,9 mi | 4,21% |
842.283
+15.183
| +2% | +US$ 540 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 11,9 mi | 1,73% |
88.698
-89.913
| -50% | -US$ 13,2 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,97 bi
| US$ 7,93 mi | 1,16% |
204.370
-19.580
| -9% | -US$ 794 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,92 tri
| US$ 5,09 mi | 0,74% |
19.823
+375
| +2% | +US$ 102 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 5,02 mi | 0,73% |
36.688
+222
| +0,6% | +US$ 33,6 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 4,87 mi | 0,71% |
52.711
-4.068
| -7% | -US$ 405 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 4,58 mi | 0,67% |
53.457
+460
| +0,9% | +US$ 41,5 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,28 bi
| US$ 3,6 mi | 0,53% |
58.105
-8.370
| -13% | -US$ 541 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 3,11 mi | 0,45% |
11.389
-7
| -0,1% | -US$ 2,2 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 3,05 mi | 0,44% |
7.085
+3.824
| +117% | +US$ 1,68 mi |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 631 bi
| US$ 2,84 mi | 0,41% |
15.988
+245
| +2% | +US$ 43,7 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 386 bi
| US$ 2,83 mi | 0,41% |
19.656
-21
| -0,1% | -US$ 3,16 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 2,34 mi | 0,34% |
22.080
+340
| +2% | +US$ 42,5 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 2,29 mi | 0,33% |
15.969
-1.942
| -11% | -US$ 296 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
22
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,1 bi
| US$ 2,23 mi | 0,33% |
4.669
+17
| +0,4% | +US$ 7,81 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 317 bi
| US$ 2,21 mi | 0,32% |
8.065
-975
| -11% | -US$ 288 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,56 bi
| US$ 2,09 mi | 0,3% |
22.155
-7.842
| -26% | -US$ 800 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 1,85 mi | 0,27% |
11.090
-106
| -0,9% | -US$ 17,8 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de First Command Financial Services no T2 2022
No T2 2022, First Command Financial Services detinha 464 posições no valor de US$ 686 mi, uma queda de 5,9% em relação a US$ 729 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
First Command Financial Services alocou US$ 54,9 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 50 novas posições e aumentando 78 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 1.155.886 ações no valor de US$ 46,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 13,2 mi.
- A maior compra de First Command Financial Services no T2 2022 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 1.155.886 ações no valor de US$ 46,1 mi.
- First Command Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 9,22 mi.
- A maior redução de First Command Financial Services em T2 2022 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 13,2 mi.
- First Command Financial Services encerrou totalmente sua posição em State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 100 mil.
- As dez maiores posições de First Command Financial Services representam 82% de sua carteira de US$ 686 mi no T2 2022.
- First Command Financial Services abriu 50 novas posições e encerrou 19 em T2 2022.
- O valor da carteira de First Command Financial Services caiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 686 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Financial Services referente a T2 2022, protocolado em 21 de jul. de 2022.