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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
686 Mio. $
AUM-Wachstum
-43 Mio. $
Kapitalfluss
+54,9 Mio. $
Kapitalfluss %
8 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,84 %
Position
464
Neu
50
Aufgestockt
78
Reduziert
95
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+49,7 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+9,22 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,61 Mio. $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+2,43 Mio. $
5
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+2,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+13,2 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,1 Mio. $
3
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+1,21 Mio. $
4
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+799.797 $
5
FVD-Symbol
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
+793.810 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,47 %
2 Technologie 2,27 %
3 Industrie 2,14 %
4 Gesundheitswesen 1,93 %
5 Basiskonsumgüter 1,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRO-Symbol
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
133 Mio. $ 19,32 %
2.783.122
+48.135
+2 % +2,43 Mio. $
2017 Q3
19 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
99,5 Mio. $ 14,49 %
262.335
+18.489
+8 % +7,61 Mio. $
2016 Q4
22 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
83 Mio. $ 12,1 %
1.410.845
+143.760
+11 % +9,22 Mio. $
2017 Q2
20 Quartale
GSLC-Symbol
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
65,4 Mio. $ 9,53 %
872.644
+29.343
+3 % +2,38 Mio. $
2017 Q2
20 Quartale
STIP-Symbol
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
47,9 Mio. $ 6,98 %
472.446
+16.640
+4 % +1,72 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
SPYD-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,27 Mrd. $
46,1 Mio. $ 6,72 %
+1.155.886
Neu +49,7 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
38,4 Mio. $ 5,6 %
421.640
+19.460
+5 % +1,94 Mio. $
2016 Q4
22 Quartale
IAU-Symbol
8
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
28,9 Mio. $ 4,21 %
842.283
+15.183
+2 % +540.123 $
2016 Q4
22 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,73 %
88.698
-89.913
-50 % -13,2 Mio. $
2016 Q4
22 Quartale
FVD-Symbol
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,82 Mrd. $
7,93 Mio. $ 1,16 %
204.370
-19.580
-9 % -793.810 $
2017 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
5,09 Mio. $ 0,74 %
19.823
+375
+2 % +101.776 $
2016 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5 Bio. $
5,02 Mio. $ 0,73 %
36.688
+222
+0,6 % +33.620 $
2016 Q4
22 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,71 %
52.711
-4.068
-7 % -404.563 $
2018 Q1
17 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,67 %
53.457
+460
+0,9 % +41.491 $
2016 Q4
22 Quartale
SPLV-Symbol
15
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,13 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,53 %
58.105
-8.370
-13 % -541.235 $
2016 Q4
22 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,11 Mio. $ 0,45 %
11.389
-7
-0,1 % -2.196 $
2016 Q4
22 Quartale
LMT-Symbol
17
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,44 %
7.085
+3.824
+117 % +1,68 Mio. $
2016 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,41 %
15.988
+245
+2 % +43.652 $
2016 Q4
22 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,41 %
19.656
-21
-0,1 % -3.156 $
2016 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,34 Mio. $ 0,34 %
22.080
+340
+2 % +42.545 $
2016 Q4
22 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,33 %
15.969
-1.942
-11 % -295.576 $
2016 Q4
22 Quartale
NOC-Symbol
22
Northrop Grumman
NOC
72,5 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,33 %
4.669
+17
+0,4 % +7.807 $
2016 Q4
22 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,32 %
8.065
-975
-11 % -287.859 $
2016 Q4
22 Quartale
IJJ-Symbol
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,48 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,3 %
22.155
-7.842
-26 % -799.797 $
2019 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,27 %
11.090
-106
-0,9 % -17.844 $
2016 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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First Command Bank
First Command Bank Fort Worth, Texas 1,06 Mrd. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BerganKDV Wealth Management
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Leo Brokerage Hurst, Texas 876 Mio. $ AUM
BDO Wealth Advisors
BDO Wealth Advisors Jacksonville, Florida 872 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vigilant Capital Management
Vigilant Capital Management Portland, Maine 1,34 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jana Partners
Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Endurance Wealth Management
Endurance Wealth Management Providence, Rhode Island 731 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt First Command Financial Services 464 Positionen im Wert von 686 Mio. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 729 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 54,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 50 neue Positionen und stockte 78 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 1.155.886 Aktien im Wert von 46,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF; sie wurde auf 13,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q2 2022 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 1.155.886 Aktien im Wert von 46,1 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q2 2022 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 100.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q2 2022 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 686 Mio. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 50 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 686 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q2 2022 am 21. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .