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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
Kapitalfluss
+8,48 Mio. $
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,46 %
Position
418
Neu
42
Aufgestockt
83
Reduziert
69
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,44 Mio. $
2
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
+1,12 Mio. $
3
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
+982.697 $
4
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+952.230 $
5
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+817.931 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+879.152 $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+382.687 $
3
T-Symbol
AT&T
T
+302.789 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+234.195 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+215.158 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,49 %
2 Industrie 6,77 %
3 Energie 5,7 %
4 Basiskonsumgüter 4,3 %
5 Finanzwesen 4,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
14,9 Mio. $ 9,8 %
179.436
+17.261
+11 % +1,44 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
12,7 Mio. $ 8,34 %
532.158
+14.155
+3 % +342.605 $
2016 Q4
2 Quartale
BSCK-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
6,37 Mio. $ 4,18 %
296.441
+29.256
+11 % +627.737 $
2016 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,34 Mio. $ 4,16 %
78.497
-611
-0,8 % -49.991 $
2016 Q4
2 Quartale
BSCM
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
5,95 Mio. $ 3,91 %
279.086
+30.197
+12 % +642.592 $
2016 Q4
2 Quartale
BSCJ
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
5,79 Mio. $ 3,8 %
272.448
+52.692
+24 % +1,12 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
BSCI
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
5,65 Mio. $ 3,71 %
265.979
-41.412
-13 % -879.152 $
2016 Q4
2 Quartale
BSCL-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
5,51 Mio. $ 3,62 %
258.771
+44.751
+21 % +952.230 $
2016 Q4
2 Quartale
BSCO-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
5,3 Mio. $ 3,48 %
254.313
+30.590
+14 % +636.122 $
2016 Q4
2 Quartale
BSCN
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
5,26 Mio. $ 3,46 %
250.931
+46.979
+23 % +982.697 $
2016 Q4
2 Quartale
BSCH
11
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
4,18 Mio. $ 2,74 %
184.728
+26.509
+17 % +599.419 $
2016 Q4
2 Quartale
BSCP-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
3,88 Mio. $ 2,55 %
187.835
+39.754
+27 % +817.931 $
2016 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,53 %
49.328
+2.800
+6 % +218.074 $
2016 Q4
2 Quartale
SPLV-Symbol
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,85 %
63.029
+3.154
+5 % +139.774 $
2016 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,68 %
62.848
-657
-1 % -26.631 $
2016 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,1 Mio. $ 1,38 %
12.374
+752
+6 % +125.079 $
2016 Q4
2 Quartale
BSCQ-Symbol
17
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,18 %
91.373
+19.464
+27 % +380.132 $
2017 Q1
1 Quartal
T-Symbol
18
AT&T
T
161 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,99 %
52.855
-10.272
-16 % -302.789 $
2016 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,97 %
11.163
+472
+4 % +60.212 $
2016 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,96 %
16.807
+346
+2 % +30.499 $
2016 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,93 %
10.901
-222
-2 % -30.429 $
2016 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,89 %
4.886
-1.393
-22 % -382.687 $
2016 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,85 %
8.487
+381
+5 % +58.441 $
2016 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,78 %
32.996
+996
+3 % +36.822 $
2016 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,74 %
7.688
+506
+7 % +76.285 $
2016 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Endurance Wealth Management
Endurance Wealth Management Providence, Rhode Island 731 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt First Command Financial Services 418 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 8,48 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Andeavor: 2.726 Aktien im Wert von 255.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF; sie wurde auf 879.152 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q2 2017 war Andeavor: 2.726 Aktien im Wert von 255.000 $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q2 2017 entfiel auf Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 879.152 $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in Computer Sciences im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 168.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q2 2017 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 42 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q2 2017 am 10. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .