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First Command Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,94 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-8,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,75 %
Position
434
Neu
22
Aufgestockt
60
Reduziert
77
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+559.870 $ |
| 2 |
Ford
F
|
+489.893 $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+310.934 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+297.225 $ |
| 5 |
Dominion Energy
D
|
+239.888 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+7,11 Mio. $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+590.343 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+377.407 $ |
| 5 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+278.281 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,09 % |
| 2 | Industrie | 7,2 % |
| 3 | Technologie | 4,88 % |
| 4 | Energie | 4,6 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 9,2 % |
675.263
+5.914
| +0,9 % | +148.224 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 8,67 % |
196.500
-6.744
| -3 % | -590.343 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
BSCM
3
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 10,1 Mio. $ | 5,08 % |
470.289
-4.767
| -1 % | -100.957 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 5,03 % |
33.781
+1.932
| +6 % | +559.870 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 10 Mio. $ | 5,02 % |
469.852
-3.698
| -0,8 % | -77.928 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
BSCN
6
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| 9,8 Mio. $ | 4,93 % |
461.663
-2.834
| -0,6 % | -59.181 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 9,42 Mio. $ | 4,76 % |
443.315
-11.071
| -2 % | -234.962 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| 8,89 Mio. $ | 4,49 % |
418.353
-13.328
| -3 % | -278.281 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 3,44 % |
88.900
+969
| +1 % | +75.012 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| 6,22 Mio. $ | 3,14 % |
294.097
-102.939
| -26 % | -2,13 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 2,05 % |
46.498
+207
| +0,4 % | +17.899 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
12
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,13 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 1,8 % |
64.868
-828
| -1 % | -44.522 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
13
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,62 % |
8.800
+192
| +2 % | +70.011 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 2,97 Mio. $ | 1,5 % |
13.927
+223
| +2 % | +46.143 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
16.482
-391
| -2 % | -54.122 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 2,06 Mio. $ | 1,04 % |
41.604
-1.244
| -3 % | -60.614 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 2,04 Mio. $ | 1,03 % |
15.254
+711
| +5 % | +90.265 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
|
18
AT&T
T
159 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,98 % |
76.376
+12.964
| +20 % | +310.934 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 1,92 Mio. $ | 0,97 % |
20.260
| – | – |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,9 % |
30.473
+2.251
| +8 % | +130.048 $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
21
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,87 % |
15.742
-750
| -5 % | -79.940 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,86 % |
4.712
-63
| -1 % | -21.075 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,82 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,71 % |
41.694
+429
| +1 % | +14.206 $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
72,5 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,7 % |
4.280
-152
| -3 % | -45.311 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
25
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,64 % |
22.203
-463
| -2 % | -26.678 $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt First Command Financial Services 434 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
First Command Financial Services zog im Q2 2019 netto 8,67 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 77 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DuPont de Nemours – eine Position im geschätzten Wert von 271.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete First Command Financial Services eine neue Position in Royal Bank of Canada im Wert von 145.000 $.
- Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q2 2019 war Royal Bank of Canada: 1.822 Aktien im Wert von 145.000 $.
- First Command Financial Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 559.870 $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q2 2019 entfiel auf Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,11 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 271.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q2 2019 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
- First Command Financial Services eröffnete 22 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von First Command Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 198 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q2 2019 am 15. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .