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First Command Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
-308 Mio. $
(-35 %)
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-53,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,46 %
Position
478
Neu
42
Aufgestockt
80
Reduziert
119
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+26,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+684.362 $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+643.593 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+550.937 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+529.518 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+86,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+60,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+60,3 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+58,9 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+34,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,73 % |
| 2 | Technologie | 3,37 % |
| 3 | Industrie | 2,58 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,21 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,5 Mrd. $
| 96,6 Mio. $ | 16,57 % |
1.922.273
-1.171.217
| -38 % | -60,7 Mio. $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
| 93,3 Mio. $ | 16,02 % |
216.674
-194.982
| -47 % | -86,4 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 10,78 % |
846.296
-793.244
| -48 % | -60,3 Mio. $ |
2017 Q2
17 Quartale
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 62,3 Mio. $ | 10,68 % |
723.602
-663.508
| -48 % | -58,9 Mio. $ |
2017 Q2
17 Quartale
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 7,42 % |
409.117
+249.616
| +156 % | +26,5 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 5,96 % |
341.458
-327.856
| -49 % | -34,8 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 4,12 % |
719.432
-621.695
| -46 % | -21,2 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,02 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,35 % |
349.907
-92.268
| -21 % | -3,75 Mio. $ |
2017 Q2
17 Quartale
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 1,44 % |
173.094
-218.172
| -56 % | -10,9 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,32 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 1,11 % |
106.396
-75.697
| -42 % | -4,77 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 5,73 Mio. $ | 0,98 % |
40.473
+403
| +1 % | +59.331 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 5,31 Mio. $ | 0,91 % |
18.825
-130
| -0,7 % | -37.824 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,89 % |
47.467
+5.845
| +14 % | +643.593 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 3,81 Mio. $ | 0,65 % |
23.220
+80
| +0,3 % | +13.800 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,61 % |
23.240
-3.094
| -12 % | -493.056 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
16
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,6 % |
59.426
-8.299
| -12 % | -472.956 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
11.706
-41
| -0,3 % | -11.515 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,52 % |
57.985
-675
| -1 % | -36.314 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,44 % |
15.965
-1.256
| -7 % | -214.280 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
20
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,39 % |
6.841
+1.539
| +29 % | +505.316 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
21
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,37 % |
15.518
-453
| -3 % | -64.210 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
|
22
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,62 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,37 % |
20.657
+6.513
| +46 % | +684.362 $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
23
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,4 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,33 % |
18.718
-215
| -1 % | -22.729 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
24
AT&T
T
144 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,32 % |
92.352
+1.633
| +2 % | +34.307 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
5,13 Bio. $
| 1,85 Mio. $ | 0,32 % |
89.200
+240
| +0,3 % | +4.984 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt First Command Financial Services 478 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 891 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
First Command Financial Services zog im Q3 2021 netto 314 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 119 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Veeva Systems – eine Position im geschätzten Wert von 62.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete First Command Financial Services eine neue Position in Lennox International im Wert von 324.000 $.
- Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q3 2021 war Lennox International: 1.102 Aktien im Wert von 324.000 $.
- First Command Financial Services hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q3 2021 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 86,4 Mio. $.
- First Command Financial Services hat seine Position in Veeva Systems im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 62.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q3 2021 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- First Command Financial Services eröffnete 42 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von First Command Financial Services sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q3 2021 am 12. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .