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First Command Financial Services

First Command Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 1,06 Mrd. $ Umschlag 15,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,1 Mrd. $
Kapitalfluss
+1,64 Mrd. $
Kapitalfluss %
71,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,78 %
Position
487
Neu
74
Aufgestockt
103
Reduziert
71
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+631 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+486 Mio. $
3
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+285 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+120 Mio. $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+89,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
+4,85 Mio. $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+318.940 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+199.984 $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+161.321 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+121.209 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,48 %
2 Industrie 0,5 %
3 Energie 0,41 %
4 Finanzwesen 0,32 %
5 Technologie 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQD-Symbol
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
1,42 Mrd. $ 62,2 %
+5.343.212
Neu +631 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
330 Mio. $ 14,48 %
+6.182.165
Neu +486 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VFH-Symbol
3
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
147 Mio. $ 6,46 %
+3.955.053
Neu +285 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
92,7 Mio. $ 4,07 %
2.533.389
+2.532.267
+225.692 % +89,4 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
92,5 Mio. $ 4,05 %
1.403.373
+1.403.018
+395.216 % +120 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,78 %
236.612
+17.897
+8 % +1,37 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,64 %
571.548
-1.002
-0,2 % -25.583 $
2016 Q4
5 Quartale
BSCM
8
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
8,53 Mio. $ 0,37 %
410.761
+44.453
+12 % +928.419 $
2016 Q4
5 Quartale
BSCK-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
8,32 Mio. $ 0,36 %
394.942
+35.263
+10 % +745.326 $
2016 Q4
5 Quartale
BSCO-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
7,77 Mio. $ 0,34 %
383.526
+53.240
+16 % +1,09 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
BSCJ
11
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
7,72 Mio. $ 0,34 %
367.832
+30.344
+9 % +637.846 $
2016 Q4
5 Quartale
BSCL-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
7,62 Mio. $ 0,33 %
366.262
+36.775
+11 % +768.936 $
2016 Q4
5 Quartale
BSCN
13
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
7,31 Mio. $ 0,32 %
358.506
+37.500
+12 % +769.493 $
2016 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
7,16 Mio. $ 0,31 %
95.904
+20.493
+27 % +1,64 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
BSCI
15
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
6,62 Mio. $ 0,29 %
313.230
+7.827
+3 % +165.246 $
2016 Q4
5 Quartale
XLI-Symbol
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
6,41 Mio. $ 0,28 %
82.166
+78.374
+2.067 % +6,04 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
BSCP-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
6,18 Mio. $ 0,27 %
308.502
+51.291
+20 % +1,04 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
4,53 Mio. $ 0,2 %
20.550
+7.858
+62 % +2,16 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
BSCR-Symbol
19
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,19 %
+219.036
Neu +4,27 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BSCQ-Symbol
20
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
4,17 Mio. $ 0,18 %
219.429
+48.887
+29 % +937.887 $
2017 Q1
4 Quartale
VYM-Symbol
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,18 %
48.882
+680
+1 % +58.463 $
2016 Q4
5 Quartale
SPLV-Symbol
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,14 %
68.495
-1.808
-3 % -85.536 $
2016 Q4
5 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3 Mio. $ 0,13 %
63.915
-432
-0,7 % -20.713 $
2016 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
2,5 Mio. $ 0,11 %
12.518
+167
+1 % +34.291 $
2016 Q4
5 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,06 %
4.265
-474
-10 % -161.321 $
2016 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Jana Partners New York 1,34 Mrd. $ AUM 4,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Endurance Wealth Management
Endurance Wealth Management Providence, Rhode Island 731 Mio. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCL Capital New York 714 Mio. $ AUM 77,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Command Financial Services für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt First Command Financial Services 487 Positionen im Wert von 2,28 Mrd. $, ein Anstieg um 1.174 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

First Command Financial Services investierte 1,64 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 74 neue Positionen und stockte 103 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 5.343.212 Aktien im Wert von 1,42 Mrd. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 318.940 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Command Financial Services im Q1 2018 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 5.343.212 Aktien im Wert von 1,42 Mrd. $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 120 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Command Financial Services im Q1 2018 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 318.940 $.
  • First Command Financial Services hat seine Position in Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Command Financial Services machen im Q1 2018 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,28 Mrd. $ aus.
  • First Command Financial Services eröffnete 74 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von First Command Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1.174 % auf 2,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Command Financial Services für Q1 2018 am 12. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .