First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목

First Command Financial Services의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, First Command Financial Services 측은 US$22.8억 상당의 487개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.79억에서 1,174% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.

First Command Financial Services 측은 2018년 1분기에 순신규 자금으로 US$16.4억 규모를 투입해 신규 포지션 74개를 개설하고 기존 보유 종목 103개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 5,343,212주를 보유했으며 가치는 US$14.2억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 에너지 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 IBM 주식으로, 보유분을 추정 US$31.9만 규모 줄였어요.

• First Command Financial Services의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$14.2억 상당의 5,343,212주를 매수했어요.
• First Command Financial Services 측이 2018년 1분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.2억 규모예요.
• First Command Financial Services의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$31.9만예요.
• First Command Financial Services 측은 2018년 1분기에 Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$485만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Command Financial Services의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.8억 중 94% 비중을 차지해요.
• First Command Financial Services 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 36개를 청산했어요.
• First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1,174% 상승해 US$22.8억에 이르렀어요.

2018년 4월 12일에 제출된 First Command Financial Services의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.