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First Command Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
15.12%
1년 추정 수익률
10.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.48%
1년 예상 수익률
+10.74%
3년 예상 수익률
+34.38%
5년 예상 수익률
+53.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.91억
AUM 성장
+US$4.28억
(+92%)
자금 흐름
+US$3.93억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
44.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.46%
보유액
465
신규
22
증가
63
축소
99
청산됨
29
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1.04억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9003만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$6287만 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$5970만 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$3364만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$586만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$215만 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$158만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$120만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$33만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.68% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.71% |
| 4 | 헬스케어 | 1.49% |
| 5 | 금융 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1.77억 | 19.86% |
411,656
+214,921
| +109% | +US$9003만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$1.56억 | 17.48% |
3,093,490
+2,078,774
| +205% | +US$1.04억 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1896억
| US$1.23억 | 13.77% |
1,639,540
+832,746
| +103% | +US$6287만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$1.19억 | 13.39% |
1,387,110
+716,679
| +107% | +US$5970만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$6813만 | 7.65% |
669,314
+339,192
| +103% | +US$3364만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$600억
| US$4521만 | 5.07% |
1,341,127
+674,504
| +101% | +US$2332만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2274억
| US$1870만 | 2.1% |
391,266
+189,384
| +94% | +US$860만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.8억
| US$1758만 | 1.97% |
442,175
-39,632
| -8% | -US$158만 |
2017 Q2
16개 분기
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$1696만 | 1.9% |
+159,501
| 신규 | +US$1694만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.9억
| US$1109만 | 1.24% |
182,093
-96,704
| -35% | -US$586만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.04조
| US$549만 | 0.62% |
40,070
-9,237
| -19% | -US$120만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$514만 | 0.58% |
18,955
-386
| -2% | -US$9.8만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1035억
| US$470만 | 0.53% |
41,622
+9,088
| +28% | +US$101만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7258억
| US$427만 | 0.48% |
67,725
-2,686
| -4% | -US$16만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1142억
| US$408만 | 0.46% |
26,334
-1,000
| -4% | -US$15.3만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.74조
| US$398만 | 0.45% |
23,140
-1,960
| -8% | -US$32.6만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$326만 | 0.37% |
11,747
-448
| -4% | -US$12.5만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1218억
| US$315만 | 0.35% |
58,660
-4,060
| -6% | -US$21.9만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6326억
| US$284만 | 0.32% |
17,221
+305
| +2% | +US$5.05만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3838억
| US$216만 | 0.24% |
15,971
+892
| +6% | +US$12.1만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$823억
| US$198만 | 0.22% |
18,933
-3,144
| -14% | -US$33만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1543억
| US$197만 | 0.22% |
90,719
-2,983
| -3% | -US$6.79만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$178만 | 0.2% |
88,960
-134,440
| -60% | -US$215만 |
2021 Q1
1분기
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$773억
| US$175만 | 0.2% |
4,813
-38
| -0.8% | -US$1.37만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
25
Boeing
BA
US$1510억
| US$170만 | 0.19% |
7,086
-495
| -7% | -US$12만 |
2016 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
First Command Financial Services의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, First Command Financial Services 측은 US$8.91억 상당의 465개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.63억에서 92% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
First Command Financial Services 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.93억 규모를 투입해 신규 포지션 22개를 개설하고 기존 보유 종목 63개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, 159,501주를 보유했으며 가치는 US$1696만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$586만 규모 줄였어요.
- First Command Financial Services의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 주식으로, US$1696만 상당의 159,501주를 매수했어요.
- First Command Financial Services 측이 2021년 2분기에 iShares Core Dividend Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- First Command Financial Services의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$586만예요.
- First Command Financial Services 측은 2021년 2분기에 Herbalife 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Financial Services의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.91억 중 84% 비중을 차지해요.
- First Command Financial Services 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- First Command Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 92% 상승해 US$8.91억에 이르렀어요.
2021년 7월 20일에 제출된 First Command Financial Services의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.