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First Command Financial Services 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
15.12%
1年估算報酬率
10.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.48%
1年估算報酬率
+10.74%
3年估算報酬率
+34.38%
5年估算報酬率
+53.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.91億
AUM 成長
+US$4.28億
(+92%)
資金流向
+US$3.93億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
44.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.46%
持股
465
新
22
增持
63
減碼
99
已平倉
29
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$1.04億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9003萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$6287萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$5970萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$3364萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$586萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$215萬 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$158萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$120萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$33萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.68% |
| 2 | 資訊科技 | 2.15% |
| 3 | 工業 | 1.71% |
| 4 | 醫療保健 | 1.49% |
| 5 | 金融 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$1.77億 | 19.86% |
411,656
+214,921
| +109% | +US$9003萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456億
| US$1.56億 | 17.48% |
3,093,490
+2,078,774
| +205% | +US$1.04億 |
2017 Q3
15個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920億
| US$1.23億 | 13.77% |
1,639,540
+832,746
| +103% | +US$6287萬 |
2017 Q2
16個季度
|
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$1.19億 | 13.39% |
1,387,110
+716,679
| +107% | +US$5970萬 |
2017 Q2
16個季度
|
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$6813萬 | 7.65% |
669,314
+339,192
| +103% | +US$3364萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$4521萬 | 5.07% |
1,341,127
+674,504
| +101% | +US$2332萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178億
| US$1870萬 | 2.1% |
391,266
+189,384
| +94% | +US$860萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
8
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2億
| US$1758萬 | 1.97% |
442,175
-39,632
| -8% | -US$158萬 |
2017 Q2
16個季度
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$1696萬 | 1.9% |
+159,501
| 新 | +US$1694萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.5億
| US$1109萬 | 1.24% |
182,093
-96,704
| -35% | -US$586萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$549萬 | 0.62% |
40,070
-9,237
| -19% | -US$120萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$514萬 | 0.58% |
18,955
-386
| -2% | -US$9.8萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064億
| US$470萬 | 0.53% |
41,622
+9,088
| +28% | +US$101萬 |
2018 Q1
13個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$427萬 | 0.48% |
67,725
-2,686
| -4% | -US$16萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1168億
| US$408萬 | 0.46% |
26,334
-1,000
| -4% | -US$15.3萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$398萬 | 0.45% |
23,140
-1,960
| -8% | -US$32.6萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$326萬 | 0.37% |
11,747
-448
| -4% | -US$12.5萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248億
| US$315萬 | 0.35% |
58,660
-4,060
| -6% | -US$21.9萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$284萬 | 0.32% |
17,221
+305
| +2% | +US$5.05萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3909億
| US$216萬 | 0.24% |
15,971
+892
| +6% | +US$12.1萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
|
21
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832億
| US$198萬 | 0.22% |
18,933
-3,144
| -14% | -US$33萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
22
AT&T
T
US$1478億
| US$197萬 | 0.22% |
90,719
-2,983
| -3% | -US$6.79萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$178萬 | 0.2% |
88,960
-134,440
| -60% | -US$215萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$766億
| US$175萬 | 0.2% |
4,813
-38
| -0.8% | -US$1.37萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
25
Boeing
BA
US$1366億
| US$170萬 | 0.19% |
7,086
-495
| -7% | -US$12萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
相似基金
KC
First Command Financial Services的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，First Command Financial Services持有465個部位，價值US$8.91億，較前一季的US$4.63億增加92%。 其前十大持股占投資組合的84%。
First Command Financial Services在2021年第2季投入US$3.93億淨新增資金，建立22個新部位，並加碼63個既有持股。 其最大的新持股是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共159,501股，價值US$1696萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的79%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計減持了US$586萬。
- First Command Financial Services在2021年第2季最大筆買進的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共買進159,501股，價值US$1696萬。
- First Command Financial Services在2021年第2季增持iShares Core Dividend Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1.04億。
- First Command Financial Services在2021年第2季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計減持了US$586萬。
- First Command Financial Services於2021年第2季完全出清Herbalife，估計賣出金額為US$1.8萬。
- 在2021年第2季，First Command Financial Services的投資組合規模為US$8.91億，前十大持股占84%。
- First Command Financial Services在2021年第2季新增了22個部位，並平倉29個部位。
- First Command Financial Services的投資組合價值較前一季上升92%，達到US$8.91億。
根據First Command Financial Services的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年7月20日提交。