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Vigilant Capital Management 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
17.66%
1年估算報酬率
15.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.25%
1年估算報酬率
+15.33%
3年估算報酬率
+48.75%
5年估算報酬率
+82.97%
10年估算報酬率
+200.46%
AUM
US$13.4億
AUM 成長
+US$1.06億
(+8.6%)
資金流向
+US$2432萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.71%
持股
487
新
51
增持
107
減碼
83
已平倉
35
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$230萬 |
| 2 |
Allegion
ALLE
|
+US$145萬 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$123萬 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$117萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$115萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$90.4萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$71.2萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$48.1萬 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$42.3萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$27.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 21.23% |
| 2 | 醫療保健 | 15.2% |
| 3 | 工業 | 12.35% |
| 4 | 金融 | 11.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$5864萬 | 4.38% |
302,295
-4,085
| -1% | -US$71.2萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$5567萬 | 4.16% |
163,474
-2,886
| -2% | -US$90.4萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$4606萬 | 3.44% |
316,682
+3,304
| +1% | +US$45.4萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
4
Accenture
ACN
US$1463億
| US$4551萬 | 3.4% |
147,494
+3,315
| +2% | +US$96.3萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
5
Visa
V
US$7633億
| US$4337萬 | 3.24% |
182,632
+1,419
| +0.8% | +US$32.5萬 |
2015 Q1
33個季度
|
|
|
6
Abbott
ABT
US$1773億
| US$4246萬 | 3.17% |
389,496
+11,549
| +3% | +US$123萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| US$4197萬 | 3.14% |
87,318
+4,695
| +6% | +US$230萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
|
8
Home Depot
HD
US$3144億
| US$4078萬 | 3.05% |
131,261
+3,908
| +3% | +US$115萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
9
Linde
LIN
US$2314億
| US$4073萬 | 3.04% |
106,883
+911
| +0.9% | +US$33.3萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$3576萬 | 2.67% |
274,308
-966
| -0.4% | -US$11萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1709億
| US$3367萬 | 2.52% |
164,531
+2,694
| +2% | +US$53.6萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
12
Marsh
MRSH
US$913億
| US$3172萬 | 2.37% |
168,680
+1,432
| +0.9% | +US$25.4萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$3119萬 | 2.33% |
231,517
+6,307
| +3% | +US$92.5萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
14
ASML
ASML
US$6286億
| US$3087萬 | 2.31% |
42,596
+112
| +0.3% | +US$7.61萬 |
2020 Q4
10個季度
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$611億
| US$3081萬 | 2.3% |
846,589
+17,472
| +2% | +US$65.5萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1826億
| US$3017萬 | 2.26% |
162,900
+4,726
| +3% | +US$88.2萬 |
2013 Q2
40個季度
|
|
17
AstraZeneca
AZN
US$2618億
| US$3007萬 | 2.25% |
209,726
-102
| -0% | -US$1.5萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
18
Waste Management
WM
US$926億
| US$2961萬 | 2.21% |
170,723
+1,010
| +0.6% | +US$16.7萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$2880萬 | 2.15% |
285,374
+12,579
| +5% | +US$117萬 |
2015 Q3
31個季度
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
US$599億
| US$2839萬 | 2.12% |
138,695
+3,788
| +3% | +US$67.3萬 |
2018 Q3
19個季度
|
|
21
Constellation Brands
STZ
US$225億
| US$2796萬 | 2.09% |
113,592
+2,580
| +2% | +US$60.4萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
22
TotalEnergies
TTE
US$1986億
| US$2734萬 | 2.04% |
474,420
+5,433
| +1% | +US$32.9萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
23
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| US$2723萬 | 2.04% |
120,462
-954
| -0.8% | -US$20萬 |
2019 Q3
15個季度
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$816億
| US$2691萬 | 2.01% |
101,356
+2,090
| +2% | +US$49.2萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
25
IQVIA
IQV
US$441億
| US$2669萬 | 1.99% |
118,727
+4,453
| +4% | +US$89.4萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
相似基金
KC
Vigilant Capital Management的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Vigilant Capital Management持有487個部位，價值US$13.4億，較前一季的US$12.3億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Vigilant Capital Management的2023年第2季申報資料顯示有新增51項、增加107檔、減碼83檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是Life Storage, Inc.：共3,000股，價值US$39.9萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$90.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為醫療保健和工業。
- Vigilant Capital Management在2023年第2季最大筆買進的是Life Storage, Inc.：共買進3,000股，價值US$39.9萬。
- Vigilant Capital Management在2023年第2季增持UnitedHealth的幅度最大，估計增加US$230萬。
- Vigilant Capital Management在2023年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$90.4萬。
- Vigilant Capital Management於2023年第2季完全出清iShares S&P 500 Growth ETF，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2023年第2季，Vigilant Capital Management的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占34%。
- Vigilant Capital Management在2023年第2季新增了51個部位，並平倉35個部位。
- Vigilant Capital Management的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$13.4億。
根據Vigilant Capital Management的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月8日提交。