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Vigilant Capital Management

Vigilant Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,34 Mrd. $ Umschlag 17,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+200,46 %
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+106 Mio. $
Kapitalfluss
+24,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,71 %
Position
487
Neu
51
Aufgestockt
107
Reduziert
83
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,3 Mio. $
2
ALLE-Symbol
Allegion
ALLE
+1,45 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,23 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,17 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+1,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+904.496 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+711.812 $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+481.319 $
4
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+422.680 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+275.189 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,23 %
2 Gesundheitswesen 15,2 %
3 Industrie 12,35 %
4 Finanzwesen 11,52 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
58,6 Mio. $ 4,38 %
302.295
-4.085
-1 % -711.812 $
2013 Q2
40 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
55,7 Mio. $ 4,16 %
163.474
-2.886
-2 % -904.496 $
2013 Q2
40 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
46,1 Mio. $ 3,44 %
316.682
+3.304
+1 % +454.428 $
2013 Q2
40 Quartale
ACN-Symbol
4
Accenture
ACN
141 Mrd. $
45,5 Mio. $ 3,4 %
147.494
+3.315
+2 % +963.294 $
2013 Q2
40 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
43,4 Mio. $ 3,24 %
182.632
+1.419
+0,8 % +324.770 $
2015 Q1
33 Quartale
ABT-Symbol
6
Abbott
ABT
181 Mrd. $
42,5 Mio. $ 3,17 %
389.496
+11.549
+3 % +1,23 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
UNH-Symbol
7
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
42 Mio. $ 3,14 %
87.318
+4.695
+6 % +2,3 Mio. $
2016 Q2
28 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
40,8 Mio. $ 3,05 %
131.261
+3.908
+3 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
LIN-Symbol
9
Linde
LIN
230 Mrd. $
40,7 Mio. $ 3,04 %
106.883
+911
+0,9 % +332.692 $
2018 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
35,8 Mio. $ 2,67 %
274.308
-966
-0,4 % -110.313 $
2013 Q2
40 Quartale
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
33,7 Mio. $ 2,52 %
164.531
+2.694
+2 % +535.537 $
2013 Q2
40 Quartale
MRSH-Symbol
12
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
31,7 Mio. $ 2,37 %
168.680
+1.432
+0,9 % +254.119 $
2013 Q2
40 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
31,2 Mio. $ 2,33 %
231.517
+6.307
+3 % +924.875 $
2013 Q2
40 Quartale
ASML-Symbol
14
ASML
ASML
633 Mrd. $
30,9 Mio. $ 2,31 %
42.596
+112
+0,3 % +76.145 $
2020 Q4
10 Quartale
IAU-Symbol
15
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
30,8 Mio. $ 2,3 %
846.589
+17.472
+2 % +654.983 $
2013 Q2
40 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
30,2 Mio. $ 2,26 %
162.900
+4.726
+3 % +881.937 $
2013 Q2
40 Quartale
AZN-Symbol
17
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
30,1 Mio. $ 2,25 %
209.726
-102
-0 % -15.008 $
2016 Q4
26 Quartale
WM-Symbol
18
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
29,6 Mio. $ 2,21 %
170.723
+1.010
+0,6 % +166.969 $
2016 Q2
28 Quartale
TSM-Symbol
19
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
28,8 Mio. $ 2,15 %
285.374
+12.579
+5 % +1,17 Mio. $
2015 Q3
31 Quartale
NXPI-Symbol
20
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
28,4 Mio. $ 2,12 %
138.695
+3.788
+3 % +673.187 $
2018 Q3
19 Quartale
STZ-Symbol
21
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
28 Mio. $ 2,09 %
113.592
+2.580
+2 % +603.702 $
2017 Q2
24 Quartale
TTE-Symbol
22
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
27,3 Mio. $ 2,04 %
474.420
+5.433
+1 % +328.775 $
2018 Q1
21 Quartale
VRSK-Symbol
23
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
27,2 Mio. $ 2,04 %
120.462
-954
-0,8 % -200.360 $
2019 Q3
15 Quartale
SHW-Symbol
24
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
26,9 Mio. $ 2,01 %
101.356
+2.090
+2 % +492.038 $
2018 Q1
21 Quartale
IQV-Symbol
25
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
26,7 Mio. $ 1,99 %
118.727
+4.453
+4 % +894.058 $
2021 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Vigilant Capital Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Vigilant Capital Management 487 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 1,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vigilant Capital Management für Q2 2023 weist 51 neu, 107 erhöht, 83 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Life Storage, Inc.: 3.000 Aktien im Wert von 399.000 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 904.496 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Vigilant Capital Management im Q2 2023 war Life Storage, Inc.: 3.000 Aktien im Wert von 399.000 $.
  • Vigilant Capital Management hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vigilant Capital Management im Q2 2023 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 904.496 $.
  • Vigilant Capital Management hat seine Position in iShares S&P 500 Growth ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vigilant Capital Management machen im Q2 2023 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
  • Vigilant Capital Management eröffnete 51 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Vigilant Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 1,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vigilant Capital Management für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .