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Vigilant Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.4億
売買回転率
17.66%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.25%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+48.75%
5年予想リターン
+82.97%
10年間の推定リターン
+200.46%
AUM
$13.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.06億
(+8.6%)
資金フロー
+$2432万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.71%
保有額
487
新規
51
買い増し
107
減少
83
解消
35
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+$230万 |
| 2 |
Allegion
ALLE
|
+$145万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$123万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$117万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$115万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$90.4万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$71.2万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$48.1万 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$42.3万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$27.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.23% |
| 2 | ヘルスケア | 15.2% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.35% |
| 4 | 金融 | 11.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5864万 | 4.38% |
302,295
-4,085
| -1% | -$71.2万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5567万 | 4.16% |
163,474
-2,886
| -2% | -$90.4万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4606万 | 3.44% |
316,682
+3,304
| +1% | +$45.4万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
4
Accenture
ACN
$1406億
| $4551万 | 3.4% |
147,494
+3,315
| +2% | +$96.3万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
5
Visa
V
$7558億
| $4337万 | 3.24% |
182,632
+1,419
| +0.8% | +$32.5万 |
2015 Q1
33四半期
|
|
|
6
Abbott
ABT
$1815億
| $4246万 | 3.17% |
389,496
+11,549
| +3% | +$123万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $4197万 | 3.14% |
87,318
+4,695
| +6% | +$230万 |
2016 Q2
28四半期
|
|
|
8
Home Depot
HD
$3089億
| $4078万 | 3.05% |
131,261
+3,908
| +3% | +$115万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
9
Linde
LIN
$2298億
| $4073万 | 3.04% |
106,883
+911
| +0.9% | +$33.3万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3576万 | 2.67% |
274,308
-966
| -0.4% | -$11万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
11
Union Pacific
UNP
$1717億
| $3367万 | 2.52% |
164,531
+2,694
| +2% | +$53.6万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
12
Marsh
MRSH
$899億
| $3172万 | 2.37% |
168,680
+1,432
| +0.9% | +$25.4万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5044億
| $3119万 | 2.33% |
231,517
+6,307
| +3% | +$92.5万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
14
ASML
ASML
$6327億
| $3087万 | 2.31% |
42,596
+112
| +0.3% | +$7.61万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $3081万 | 2.3% |
846,589
+17,472
| +2% | +$65.5万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1792億
| $3017万 | 2.26% |
162,900
+4,726
| +3% | +$88.2万 |
2013 Q2
40四半期
|
|
17
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $3007万 | 2.25% |
209,726
-102
| -0% | -$1.5万 |
2016 Q4
26四半期
|
|
18
Waste Management
WM
$907億
| $2961万 | 2.21% |
170,723
+1,010
| +0.6% | +$16.7万 |
2016 Q2
28四半期
|
|
|
19
TSMC
TSM
$2.14兆
| $2880万 | 2.15% |
285,374
+12,579
| +5% | +$117万 |
2015 Q3
31四半期
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $2839万 | 2.12% |
138,695
+3,788
| +3% | +$67.3万 |
2018 Q3
19四半期
|
|
21
Constellation Brands
STZ
$222億
| $2796万 | 2.09% |
113,592
+2,580
| +2% | +$60.4万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
22
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $2734万 | 2.04% |
474,420
+5,433
| +1% | +$32.9万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
23
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $2723万 | 2.04% |
120,462
-954
| -0.8% | -$20万 |
2019 Q3
15四半期
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $2691万 | 2.01% |
101,356
+2,090
| +2% | +$49.2万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
25
IQVIA
IQV
$439億
| $2669万 | 1.99% |
118,727
+4,453
| +4% | +$89.4万 |
2021 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
KC
Vigilant Capital Managementの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Vigilant Capital Managementは487銘柄を保有し、保有額は$13.4億でした。前四半期の$12.3億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Vigilant Capital Managementの2023年第2四半期の報告書には、新規 51件、107件増加しました、83件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLife Storage, Inc.で、保有株数は3,000株、評価額は$39.9万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$90.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Vigilant Capital Managementが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLife Storage, Inc.で、株数は3,000株、評価額は$39.9万でした。
- Vigilant Capital Managementは2023年第2四半期にUnitedHealthの保有額を最も増やし、増加額は推定$230万でした。
- Vigilant Capital Managementが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$90.4万相当を減らしました。
- Vigilant Capital Managementは2023年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Vigilant Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$13.4億のポートフォリオの34%を占めています。
- Vigilant Capital Managementは2023年第2四半期に新たに51件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Vigilant Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$13.4億となりました。
2023年8月8日に提出された、2023年第2四半期分のVigilant Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。