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Vigilant Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1338 M
Rotación
17.66%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.97%
Rendimiento estimado a 10 años
+200.46%
AUM
USD 1338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 106 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 24.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.71%
Posición
487
Nuevas
51
Aumentadas
107
Reducidas
83
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.3 M |
| 2 |
Allegion
ALLE
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 904 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 712 k |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 481 k |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 423 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 275 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.23% |
| 2 | Atención médica | 15.2% |
| 3 | Industriales | 12.35% |
| 4 | Finanzas | 11.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 58.6 M | 4.38% |
302,295
-4,085
| -1% | -USD 712 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 55.7 M | 4.16% |
163,474
-2,886
| -2% | -USD 904 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 46.1 M | 3.44% |
316,682
+3,304
| +1% | +USD 454 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 45.5 M | 3.4% |
147,494
+3,315
| +2% | +USD 963 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 43.4 M | 3.24% |
182,632
+1,419
| +0.8% | +USD 325 k |
2015 Q1
33 trimestres
|
|
|
6
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 42.5 M | 3.17% |
389,496
+11,549
| +3% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 42 M | 3.14% |
87,318
+4,695
| +6% | +USD 2.3 M |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
|
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 40.8 M | 3.05% |
131,261
+3,908
| +3% | +USD 1.15 M |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
9
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 40.7 M | 3.04% |
106,883
+911
| +0.9% | +USD 333 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 35.8 M | 2.67% |
274,308
-966
| -0.4% | -USD 110 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 33.7 M | 2.52% |
164,531
+2,694
| +2% | +USD 536 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
12
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 31.7 M | 2.37% |
168,680
+1,432
| +0.9% | +USD 254 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 31.2 M | 2.33% |
231,517
+6,307
| +3% | +USD 925 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
14
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 30.9 M | 2.31% |
42,596
+112
| +0.3% | +USD 76.1 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 30.8 M | 2.3% |
846,589
+17,472
| +2% | +USD 655 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 30.2 M | 2.26% |
162,900
+4,726
| +3% | +USD 882 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
17
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 30.1 M | 2.25% |
209,726
-102
| -0% | -USD 15 k |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 29.6 M | 2.21% |
170,723
+1,010
| +0.6% | +USD 167 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
|
19
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 28.8 M | 2.15% |
285,374
+12,579
| +5% | +USD 1.17 M |
2015 Q3
31 trimestres
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 28.4 M | 2.12% |
138,695
+3,788
| +3% | +USD 673 k |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
21
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 28 M | 2.09% |
113,592
+2,580
| +2% | +USD 604 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
22
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 27.3 M | 2.04% |
474,420
+5,433
| +1% | +USD 329 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
23
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 27.2 M | 2.04% |
120,462
-954
| -0.8% | -USD 200 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 26.9 M | 2.01% |
101,356
+2,090
| +2% | +USD 492 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
25
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 26.7 M | 1.99% |
118,727
+4,453
| +4% | +USD 894 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Vigilant Capital Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Vigilant Capital Management mantenía 487 posiciones por un valor de USD 1338 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 1232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Vigilant Capital Management muestra 51 nuevos, Aumentaron 107, 83 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Life Storage, Inc.: 3,000 acciones con un valor de USD 399 k. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 904 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de Vigilant Capital Management en T2 2023 fue Life Storage, Inc.: 3,000 acciones por un valor de USD 399 k.
- Vigilant Capital Management fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 2.3 M.
- La mayor reducción de Vigilant Capital Management durante T2 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 904 k.
- Vigilant Capital Management cerró por completo su posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Vigilant Capital Management representan 34% de su cartera de USD 1338 M en T2 2023.
- Vigilant Capital Management abrió 51 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Vigilant Capital Management aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1338 M.
Según el Informe 13F de Vigilant Capital Management correspondiente a T2 2023, presentado el 8 ago 2023.