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BerganKDV Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1000 M
Rotación
26.54%
Rendimiento estimado a 1 año
9.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.92%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1000 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 758 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.26%
Posición
1,104
Nuevas
52
Aumentadas
112
Reducidas
416
Cerradas
241
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 22.8 M |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 3.57 M |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+USD 22.8 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 1.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65% |
| 2 | Tecnología | 7.5% |
| 3 | Finanzas | 5.36% |
| 4 | Industriales | 5.19% |
| 5 | Atención médica | 4.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
| USD 87.8 M | 8.78% |
3,561,546
+20,000
| +0.6% | +USD 501 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 55.9 M | 5.59% |
3,135,900
-55,324
| -2% | -USD 983 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 41.3 M | 4.13% |
442,364
+241,899
| +121% | +USD 22.8 M |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 35.7 M | 3.58% |
472,379
+1,065
| +0.2% | +USD 80.9 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 35.6 M | 3.56% |
219,181
-1,865
| -0.8% | -USD 292 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 34.1 M | 3.41% |
1,558,148
+23,168
| +2% | +USD 483 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 32.5 M | 3.25% |
481,958
+7,427
| +2% | +USD 504 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 27.3 M | 2.74% |
140,974
-4,093
| -3% | -USD 713 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 26.9 M | 2.69% |
545,390
+302
| +0.1% | +USD 14.8 k |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 25.3 M | 2.53% |
62,067
+1,812
| +3% | +USD 699 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 22 M | 2.21% |
225,061
+13,748
| +7% | +USD 1.36 M |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 20.1 M | 2.01% |
206,357
+4,241
| +2% | +USD 417 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 17.9 M | 1.79% |
756,315
+2,145
| +0.3% | +USD 48.3 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 16.9 M | 1.69% |
169,858
+8,687
| +5% | +USD 827 k |
2017 Q1
25 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 14.9 M | 1.49% |
269,992
+16,552
| +7% | +USD 868 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 14 M | 1.4% |
180,920
+2,250
| +1% | +USD 167 k |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.6 M | 1.37% |
40,071
-1,076
| -3% | -USD 337 k |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 11.9 M | 1.19% |
24,809
-276
| -1% | -USD 135 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 11.7 M | 1.17% |
211,784
-6,528
| -3% | -USD 328 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 11.7 M | 1.17% |
339,371
+13,169
| +4% | +USD 450 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 11.3 M | 1.13% |
79,237
+416
| +0.5% | +USD 57.8 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
22
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
USD 172 M
| USD 10.7 M | 1.07% |
153,820
-694
| -0.4% | -USD 46.6 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 9.36 M | 0.94% |
408,558
+153,845
| +60% | +USD 3.57 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
24
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 9.03 M | 0.9% |
102,534
+1,712
| +2% | +USD 147 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 8.52 M | 0.85% |
168,893
-2,723
| -2% | -USD 131 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BerganKDV Wealth Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management mantenía 1,104 posiciones por un valor de USD 1000 M, un aumento de 3% frente a los USD 971 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BerganKDV Wealth Management muestra 52 nuevos, Aumentaron 112, 416 reducidas y 241 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 22,890 acciones con un valor de USD 1.34 M. La mayor venta fue iShares CMBS ETF, por un valor estimado de USD 22.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 fue Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 22,890 acciones por un valor de USD 1.34 M.
- BerganKDV Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares MBS ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 22.8 M.
- La mayor reducción de BerganKDV Wealth Management durante T2 2023 fue en iShares CMBS ETF, con un recorte estimado de USD 22.8 M.
- BerganKDV Wealth Management cerró por completo su posición en Ruth's Hospitality Group, Inc. en T2 2023, con una venta estimada de USD 82.1 k.
- Las diez principales posiciones de BerganKDV Wealth Management representan 40% de su cartera de USD 1000 M en T2 2023.
- BerganKDV Wealth Management abrió 52 posiciones nuevas y cerró 241 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BerganKDV Wealth Management aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1000 M.
Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.