BerganKDV Wealth Management
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de BerganKDV Wealth Management PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund BOND Historial de posiciones en acciones

Cartera de BerganKDV Wealth Management Detalles de la acción BOND Actividad de fondos de BOND
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q2 		USD 4.17 M Vender
45,519
-11,765
-21% -USD 1.08 M 0.42% 55
2023
Q1 		USD 5.31 M Comprar
57,284
+4,432
+8% +USD 410 k 0.55% 44
2022
Q4 		USD 4.78 M Comprar
52,852
+4,837
+10% +USD 435 k 0.52% 43
2022
Q3 		USD 4.31 M Comprar
48,015
+1,031
+2% +USD 97.6 k 0.52% 40
2022
Q2 		USD 4.48 M Comprar
46,984
+3,547
+8% +USD 345 k 0.51% 37
2022
Q1 		USD 4.42 M Comprar
43,437
+4,229
+11% +USD 445 k 0.47% 43
2021
Q4 		USD 4.29 M Vender
39,208
-10,864
-22% -USD 1.19 M 0.45% 45
2021
Q3 		USD 5.54 M Comprar
50,072
+2,639
+6% +USD 294 k 0.63% 32
2021
Q2 		USD 5.26 M Comprar
47,433
+2,962
+7% +USD 327 k 0.62% 31
2021
Q1 		USD 4.87 M Vender
44,471
-3,127
-7% -USD 348 k 0.63% 30
2020
Q4 		USD 5.38 M Comprar
47,598
+1,054
+2% +USD 118 k 0.76% 28
2020
Q3 		USD 5.23 M Comprar
46,544
+3,869
+9% +USD 435 k 0.83% 25
2020
Q2 		USD 4.76 M Comprar
42,675
+9,942
+30% +USD 1.09 M 0.82% 28
2020
Q1 		USD 3.48 M Vender
32,733
-6,622
-17% -USD 720 k 0.71% 27
2019
Q4 		USD 4.24 M Comprar
39,355
+4,244
+12% +USD 459 k 0.76% 26
2019
Q3 		USD 3.82 M Comprar
35,111
+683
+2% +USD 74 k 0.76% 26
2019
Q2 		USD 3.7 M Vender
34,428
-6,500
-16% -USD 688 k 0.73% 23
2019
Q1 		USD 4.32 M Comprar
40,928
+6,934
+20% +USD 720 k 0.88% 18
2018
Q4 		USD 3.49 M Comprar
33,994
+322
+1% +USD 32.7 k 0.82% 20
2018
Q3 		USD 3.45 M Comprar
33,672
+1,931
+6% +USD 199 k 0.74% 21
2018
Q2 		USD 3.27 M Comprar
31,741
+1,677
+6% +USD 173 k 0.73% 19
2018
Q1 		USD 3.13 M Comprar
30,064
+1,860
+7% +USD 194 k 0.86% 17
2017
Q4 		USD 2.99 M Vender
28,204
-881
-3% -USD 93.7 k 0.71% 22
2017
Q3 		USD 3.1 M Comprar
29,085
+2,342
+9% +USD 250 k 0.78% 22
2017
Q2 		USD 2.84 M Comprar
26,743
+2,133
+9% +USD 226 k 0.81% 18
2017
Q1 		USD 2.59 M Vender
24,610
-1,053
-4% -USD 110 k 0.77% 19
2016
Q4 		USD 2.67 M Comprar
25,663
+4,630
+22% +USD 488 k 0.89% 17
2016
Q3 		USD 2.27 M Vender
21,033
-1,562
-7% -USD 168 k 0.79% 17
2016
Q2 		USD 2.43 M Comprar
22,595
+985
+5% +USD 104 k 1.04% 20
2016
Q1 		USD 2.28 M Comprar
+21,610
Nuevas +USD 2.25 M 1.37% 15

Otros fondos que tienen BOND en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Brinker Capital Investments
Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 17.5 mil M 20.48% Rendimiento estimado a 1 año
Orion Portfolio Solutions
Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska AUM de USD 10.2 mil M 6.73% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Shapiro
Ferguson Shapiro Decatur, Georgia AUM de USD 344 M 7.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BerganKDV Wealth Management en BOND: resumen de T2 2023

BerganKDV Wealth Management redujo su participación en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (BOND) en 21% durante T2 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.08 M, y conservó 45,519 acciones valuadas en USD 4.17 M. La posición representa 0.42% de la cartera y ocupa el puesto #55.

BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en BOND en T1 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.54 M en T3 2021. Al cierre de T2 2023, 371 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BOND.

  • Al cierre de T2 2023, BerganKDV Wealth Management tenía 45,519 acciones de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund con un valor de USD 4.17 M.
  • BerganKDV Wealth Management vendió 11,765 acciones de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2023, por un valor estimado de USD 1.08 M.
  • PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund representó 0.42% de la cartera de BerganKDV Wealth Management en T2 2023 y fue su posición número 55.
  • BerganKDV Wealth Management reportó por primera vez una posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T1 2016 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de BerganKDV Wealth Management en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund alcanzó su máximo de USD 5.54 M en T3 2021.
  • Al cierre de T2 2023, 371 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en cartera.

Según el Informe 13F de BerganKDV Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 24 jul 2023.