de BerganKDV Wealth Management PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund BOND Histórico de posições em ações

Carteira de BerganKDV Wealth Management Detalhes da ação BOND Atividade dos fundos em BOND

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q2	US$ 4,17 mi	Vender	45.519 -11.765	-21%	-US$ 1,08 mi	0,42%	55
2023 Q1	US$ 5,31 mi	Comprar	57.284 +4.432	+8%	+US$ 410 mil	0,55%	44
2022 Q4	US$ 4,78 mi	Comprar	52.852 +4.837	+10%	+US$ 435 mil	0,52%	43
2022 Q3	US$ 4,31 mi	Comprar	48.015 +1.031	+2%	+US$ 97,6 mil	0,52%	40
2022 Q2	US$ 4,48 mi	Comprar	46.984 +3.547	+8%	+US$ 345 mil	0,51%	37
2022 Q1	US$ 4,42 mi	Comprar	43.437 +4.229	+11%	+US$ 445 mil	0,47%	43
2021 Q4	US$ 4,29 mi	Vender	39.208 -10.864	-22%	-US$ 1,19 mi	0,45%	45
2021 Q3	US$ 5,54 mi	Comprar	50.072 +2.639	+6%	+US$ 294 mil	0,63%	32
2021 Q2	US$ 5,26 mi	Comprar	47.433 +2.962	+7%	+US$ 327 mil	0,62%	31
2021 Q1	US$ 4,87 mi	Vender	44.471 -3.127	-7%	-US$ 348 mil	0,63%	30
2020 Q4	US$ 5,38 mi	Comprar	47.598 +1.054	+2%	+US$ 118 mil	0,76%	28
2020 Q3	US$ 5,23 mi	Comprar	46.544 +3.869	+9%	+US$ 435 mil	0,83%	25
2020 Q2	US$ 4,76 mi	Comprar	42.675 +9.942	+30%	+US$ 1,09 mi	0,82%	28
2020 Q1	US$ 3,48 mi	Vender	32.733 -6.622	-17%	-US$ 720 mil	0,71%	27
2019 Q4	US$ 4,24 mi	Comprar	39.355 +4.244	+12%	+US$ 459 mil	0,76%	26
2019 Q3	US$ 3,82 mi	Comprar	35.111 +683	+2%	+US$ 74 mil	0,76%	26
2019 Q2	US$ 3,7 mi	Vender	34.428 -6.500	-16%	-US$ 688 mil	0,73%	23
2019 Q1	US$ 4,32 mi	Comprar	40.928 +6.934	+20%	+US$ 720 mil	0,88%	18
2018 Q4	US$ 3,49 mi	Comprar	33.994 +322	+1%	+US$ 32,7 mil	0,82%	20
2018 Q3	US$ 3,45 mi	Comprar	33.672 +1.931	+6%	+US$ 199 mil	0,74%	21
2018 Q2	US$ 3,27 mi	Comprar	31.741 +1.677	+6%	+US$ 173 mil	0,73%	19
2018 Q1	US$ 3,13 mi	Comprar	30.064 +1.860	+7%	+US$ 194 mil	0,86%	17
2017 Q4	US$ 2,99 mi	Vender	28.204 -881	-3%	-US$ 93,7 mil	0,71%	22
2017 Q3	US$ 3,1 mi	Comprar	29.085 +2.342	+9%	+US$ 250 mil	0,78%	22
2017 Q2	US$ 2,84 mi	Comprar	26.743 +2.133	+9%	+US$ 226 mil	0,81%	18
2017 Q1	US$ 2,59 mi	Vender	24.610 -1.053	-4%	-US$ 110 mil	0,77%	19
2016 Q4	US$ 2,67 mi	Comprar	25.663 +4.630	+22%	+US$ 488 mil	0,89%	17
2016 Q3	US$ 2,27 mi	Vender	21.033 -1.562	-7%	-US$ 168 mil	0,79%	17
2016 Q2	US$ 2,43 mi	Comprar	22.595 +985	+5%	+US$ 104 mil	1,04%	20
2016 Q1	US$ 2,28 mi	Comprar	+21.610	Nova	+US$ 2,25 mi	1,37%	15

Outros fundos que detêm BOND

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 17,5 bi 20,48% Retorno est. (1 ano)

Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska AUM de US$ 10,2 bi 6,73% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Shapiro Decatur, Georgia AUM de US$ 344 mi 7,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de BerganKDV Wealth Management em BOND no T2 2023

BerganKDV Wealth Management reduziu sua participação em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (BOND) em 21% no T2 2023, vendendo aproximadamente US$ 1,08 mi e ficando com 45.519 ações avaliadas em US$ 4,17 mi. A posição representa 0,42% do portfólio e ocupa a posição nº 55.

BerganKDV Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em BOND no T1 2016 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,54 mi em T3 2021. 371 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BOND no fechamento de T2 2023.

Em T2 2023, BerganKDV Wealth Management detinha 45.519 ações de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, no valor de US$ 4,17 mi.
BerganKDV Wealth Management vendeu 11.765 ações de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund em T2 2023, por um valor estimado de US$ 1,08 mi.
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund representou 0,42% da carteira de BerganKDV Wealth Management em T2 2023, sua posição nº 55.
BerganKDV Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund no T1 2016 e a manteve por 30 trimestres desde então.
A posição de PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund de BerganKDV Wealth Management atingiu o pico de US$ 5,54 mi em T3 2021.
371 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund em T2 2023.

Com base no formulário declaração 13F de BerganKDV Wealth Management referente a T2 2023, protocolado em 24 de jul. de 2023.