BerganKDV Wealth Management
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BerganKDV Wealth Management의 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund BOND 주식 보유 내역

BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오 BOND 주식 상세 정보 BOND 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q2 		US$417만 매도
45,519
-11,765
-21% -US$108만 0.42% 55
2023
Q1 		US$531만 매수
57,284
+4,432
+8% +US$41만 0.55% 44
2022
Q4 		US$478만 매수
52,852
+4,837
+10% +US$43.5만 0.52% 43
2022
Q3 		US$431만 매수
48,015
+1,031
+2% +US$9.8만 0.52% 40
2022
Q2 		US$448만 매수
46,984
+3,547
+8% +US$34.5만 0.51% 37
2022
Q1 		US$442만 매수
43,437
+4,229
+11% +US$44.5만 0.47% 43
2021
Q4 		US$429만 매도
39,208
-10,864
-22% -US$119만 0.45% 45
2021
Q3 		US$554만 매수
50,072
+2,639
+6% +US$29.4만 0.63% 32
2021
Q2 		US$526만 매수
47,433
+2,962
+7% +US$32.7만 0.62% 31
2021
Q1 		US$487만 매도
44,471
-3,127
-7% -US$34.8만 0.63% 30
2020
Q4 		US$538만 매수
47,598
+1,054
+2% +US$11.8만 0.76% 28
2020
Q3 		US$523만 매수
46,544
+3,869
+9% +US$43.5만 0.83% 25
2020
Q2 		US$476만 매수
42,675
+9,942
+30% +US$109만 0.82% 28
2020
Q1 		US$348만 매도
32,733
-6,622
-17% -US$72만 0.71% 27
2019
Q4 		US$424만 매수
39,355
+4,244
+12% +US$45.9만 0.76% 26
2019
Q3 		US$382만 매수
35,111
+683
+2% +US$7.4만 0.76% 26
2019
Q2 		US$370만 매도
34,428
-6,500
-16% -US$68.8만 0.73% 23
2019
Q1 		US$432만 매수
40,928
+6,934
+20% +US$72만 0.88% 18
2018
Q4 		US$349만 매수
33,994
+322
+1% +US$3.27만 0.82% 20
2018
Q3 		US$345만 매수
33,672
+1,931
+6% +US$19.9만 0.74% 21
2018
Q2 		US$327만 매수
31,741
+1,677
+6% +US$17.3만 0.73% 19
2018
Q1 		US$313만 매수
30,064
+1,860
+7% +US$19.4만 0.86% 17
2017
Q4 		US$299만 매도
28,204
-881
-3% -US$9.37만 0.71% 22
2017
Q3 		US$310만 매수
29,085
+2,342
+9% +US$25만 0.78% 22
2017
Q2 		US$284만 매수
26,743
+2,133
+9% +US$22.6만 0.81% 18
2017
Q1 		US$259만 매도
24,610
-1,053
-4% -US$11만 0.77% 19
2016
Q4 		US$267만 매수
25,663
+4,630
+22% +US$48.8만 0.89% 17
2016
Q3 		US$227만 매도
21,033
-1,562
-7% -US$16.8만 0.79% 17
2016
Q2 		US$243만 매수
22,595
+985
+5% +US$10.4만 1.04% 20
2016
Q1 		US$228만 매수
+21,610
신규 +US$225만 1.37% 15

BOND 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
Brinker Capital Investments
Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM US$131억 28.37% 1년 추정 수익률
Orion Portfolio Solutions
Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska AUM US$102억 6.73% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Ferguson Shapiro
Ferguson Shapiro Decatur, Georgia AUM US$3.44억 7.89% 1년 추정 수익률

BerganKDV Wealth Management의 BOND 포지션: 2023년 2분기 리뷰

BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (BOND) 지분을 21% 줄였어요. 약 US$108만 규모를 매도해, 현재 US$417만 상당의 45,519주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.42%이고, 순위는 #55예요.

BerganKDV Wealth Management 측은 2016년 1분기에 BOND 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$554만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 371개가 2023년 2분기 기준으로 BOND 주식을 보유하고 있어요.

  • BerganKDV Wealth Management 측은 2023년 2분기 기준으로 US$417만 상당의 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식 45,519주를 보유했어요.
  • 2023년 2분기에 BerganKDV Wealth Management 측이 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식 11,765주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$108만 규모예요.
  • 2023년 2분기에 BerganKDV Wealth Management의 포트폴리오에서 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 비중은 0.42%였으며, 보유 종목 순위는 #55위였습니다.
  • BerganKDV Wealth Management 측은 2016년 1분기에 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • BerganKDV Wealth Management의 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 보유 규모는 2021년 3분기에 US$554만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 371개 펀드가 2023년 2분기 기준으로 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식을 보유했어요.

2023년 7월 24일에 제출된 BerganKDV Wealth Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.