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Endurance Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 731 M
Rotación
4.29%
Rendimiento estimado a 1 año
18.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.35%
Rendimiento estimado a 10 años
+222.08%
AUM
USD 731 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.1 M
(+3.6%)
Flujo de capital
+USD 463 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.2%
Posición
676
Nuevas
12
Aumentadas
81
Reducidas
113
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 3.95 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+USD 386 k |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 300 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AQUA
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 3.49 M |
| 3 |
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
|
+USD 415 k |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 408 k |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 251 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.96% |
| 2 | Atención médica | 18.92% |
| 3 | Varios | 9.82% |
| 4 | Finanzas | 9.41% |
| 5 | Industriales | 9.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 39.4 M | 5.4% |
203,364
-346
| -0.2% | -USD 60.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
2
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 35.2 M | 4.82% |
296,031
+1,165
| +0.4% | +USD 134 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
3
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| USD 31.8 M | 4.35% |
24,250
-78
| -0.3% | -USD 110 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 25.8 M | 3.52% |
49,380
-137
| -0.3% | -USD 73.9 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 22.9 M | 3.13% |
1,328,015
+7,000
| +0.5% | +USD 119 k |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
6
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 21.8 M | 2.98% |
231,099
-390
| -0.2% | -USD 33.9 k |
2014 Q2
36 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 21.2 M | 2.9% |
68,308
+343
| +0.5% | +USD 101 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
8
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 21.1 M | 2.89% |
107,476
-519
| -0.5% | -USD 90.6 k |
2014 Q2
36 trimestres
|
|
9
Universal Display
OLED
USD 3583 M
| USD 19.5 M | 2.66% |
135,033
-240
| -0.2% | -USD 34.4 k |
2013 Q4
38 trimestres
|
|
|
10
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 18.7 M | 2.55% |
87,687
+1,823
| +2% | +USD 386 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
11
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 17.8 M | 2.43% |
86,717
+50
| +0.1% | +USD 8.89 k |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 16.5 M | 2.26% |
138,833
-127
| -0.1% | -USD 13.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
|
13
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 15.5 M | 2.12% |
137,668
+136,462
| +11,315% | +USD 14.4 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 13.8 M | 1.88% |
102,116
+839
| +0.8% | +USD 123 k |
2014 Q2
36 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 13.3 M | 1.82% |
91,639
-53
| -0.1% | -USD 7.29 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 13.2 M | 1.81% |
152,570
+360
| +0.2% | +USD 25.7 k |
2016 Q1
29 trimestres
|
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 12.6 M | 1.72% |
250,999
-8,100
| -3% | -USD 408 k |
2015 Q2
32 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 11 M | 1.5% |
381,781
-439
| -0.1% | -USD 12.5 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 10.8 M | 1.47% |
259,129
-2,128
| -0.8% | -USD 84.5 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
20
STAG Industrial
STAG
USD 6908 M
| USD 10.6 M | 1.45% |
295,942
-1,595
| -0.5% | -USD 55.1 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
21
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 10.5 M | 1.43% |
104,347
-450
| -0.4% | -USD 42.4 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 10.5 M | 1.43% |
56,467
+150
| +0.3% | +USD 28 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.4 M | 1.42% |
30,481
-35
| -0.1% | -USD 11 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
24
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 9.8 M | 1.34% |
99,742
+108
| +0.1% | +USD 10.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 8.92 M | 1.22% |
172,463
-150
| -0.1% | -USD 7.38 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
NWM
SAM
TWI
Revisión del portafolio de Endurance Wealth Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Endurance Wealth Management mantenía 676 posiciones por un valor de USD 731 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 706 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2023: la rotación de la cartera fue de 4.3%. Endurance Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 17, dejando prácticamente intacto el portafolio de 676 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Varios.
- La mayor compra de Endurance Wealth Management en T2 2023 fue EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF: 11,069 acciones por un valor de USD 197 k.
- Endurance Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Xylem durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 14.4 M.
- La mayor reducción de Endurance Wealth Management durante T2 2023 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 3.49 M.
- Endurance Wealth Management cerró por completo su posición en Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock en T2 2023, con una venta estimada de USD 14.5 M.
- Las diez principales posiciones de Endurance Wealth Management representan 35% de su cartera de USD 731 M en T2 2023.
- Endurance Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Endurance Wealth Management aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 731 M.
Según el Informe 13F de Endurance Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 9 ago 2023.