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Endurance Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 731 M
Rotación
4.29%
Rendimiento estimado a 1 año
18.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.35%
Rendimiento estimado a 10 años
+222.08%
AUM
USD 592 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.5 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.84%
Posición
540
Nuevas
17
Aumentadas
86
Reducidas
97
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
FNSR
Finisar Corp
FNSR
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 668 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 478 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 16.61% |
| 2 | Varios | 16.21% |
| 3 | Tecnología | 14.45% |
| 4 | Energía | 12.86% |
| 5 | Finanzas | 12.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 29.9 M | 5.05% |
1,557,964
-3,394
| -0.2% | -USD 67.5 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 21.5 M | 3.64% |
408,520
-22,380
| -5% | -USD 1.18 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 21.5 M | 3.63% |
389,313
+953
| +0.2% | +USD 53.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 18.4 M | 3.1% |
281,705
+36,962
| +15% | +USD 2.39 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Universal Display
OLED
USD 3583 M
| USD 17.9 M | 3.03% |
163,962
-3,058
| -2% | -USD 322 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
6
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| USD 16 M | 2.7% |
27,141
-170
| -0.6% | -USD 93.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 14.8 M | 2.5% |
380,092
+9,361
| +3% | +USD 369 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 12.8 M | 2.16% |
139,733
+655
| +0.5% | +USD 56.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 12 M | 2.03% |
494,049
-6,588
| -1% | -USD 154 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 11.9 M | 2.01% |
77,592
-270
| -0.3% | -USD 41.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 11.7 M | 1.98% |
297,369
+705
| +0.2% | +USD 25.7 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 11.6 M | 1.95% |
66,241
-89
| -0.1% | -USD 14.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.5 M | 1.94% |
318,044
+7,400
| +2% | +USD 274 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.9 mil M
| USD 11.4 M | 1.93% |
843,379
+11,000
| +1% | +USD 142 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.3 M | 1.91% |
50,900
+16
| +0% | +USD 3.52 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
STAG Industrial
STAG
USD 6908 M
| USD 10.8 M | 1.83% |
392,551
+1,379
| +0.4% | +USD 36.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Big Lots, Inc.
BIG
| USD 10.5 M | 1.77% |
216,479
+1,861
| +0.9% | +USD 90.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 9.46 M | 1.6% |
188,686
+4,600
| +2% | +USD 210 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.28 M | 1.57% |
115,006
+577
| +0.5% | +USD 47.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 9.28 M | 1.57% |
115,270
+8,160
| +8% | +USD 644 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Independent Bank
INDB
USD 3784 M
| USD 8.49 M | 1.44% |
127,408
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 8.46 M | 1.43% |
169,797
+8,884
| +6% | +USD 469 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 8.21 M | 1.39% |
113,278
-200
| -0.2% | -USD 13.4 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 7.21 M | 1.22% |
62,396
-489
| -0.8% | -USD 56.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 7.16 M | 1.21% |
119,576
+1,952
| +2% | +USD 119 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
NWM
SAM
TWI
Revisión del portafolio de Endurance Wealth Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Endurance Wealth Management mantenía 540 posiciones por un valor de USD 592 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 578 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Endurance Wealth Management muestra 17 nuevos, Aumentaron 86, 97 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Finisar Corp: 46,059 acciones con un valor de USD 1.2 M. La mayor venta fue AutoZone, por un valor estimado de USD 1.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Endurance Wealth Management en T2 2017 fue Finisar Corp: 46,059 acciones por un valor de USD 1.2 M.
- Endurance Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 2.39 M.
- La mayor reducción de Endurance Wealth Management durante T2 2017 fue en AutoZone, con un recorte estimado de USD 1.28 M.
- Endurance Wealth Management cerró por completo su posición en CMC Materials, Inc. Common Stock en T2 2017, con una venta estimada de USD 306 k.
- Las diez principales posiciones de Endurance Wealth Management representan 30% de su cartera de USD 592 M en T2 2017.
- Endurance Wealth Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Endurance Wealth Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 592 M.
Según el Informe 13F de Endurance Wealth Management correspondiente a T2 2017, presentado el 1 ago 2017.