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Endurance Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 731 mi
Giro
4,29%
Retorno est. (1 ano)
18,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,47%
Retorno est. (1 ano)
+18,41%
Retorno est. (3 anos)
+59,02%
Retorno est. (5 anos)
+95,35%
Retorno est. (10 anos)
+222,08%
AUM
US$ 592 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,5 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,84%
Posição
540
Nova
17
Aumentada
86
Reduzida
97
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 2,39 mi |
| 2 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
FNSR
Finisar Corp
FNSR
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 668 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 478 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,61% |
| 2 | Diversos | 16,21% |
| 3 | Tecnologia | 14,45% |
| 4 | Energia | 12,86% |
| 5 | Financeiro | 12,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 29,9 mi | 5,05% |
1.557.964
-3.394
| -0,2% | -US$ 67,5 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 21,5 mi | 3,64% |
408.520
-22.380
| -5% | -US$ 1,18 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 21,5 mi | 3,63% |
389.313
+953
| +0,2% | +US$ 53,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 18,4 mi | 3,1% |
281.705
+36.962
| +15% | +US$ 2,39 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Universal Display
OLED
US$ 3,58 bi
| US$ 17,9 mi | 3,03% |
163.962
-3.058
| -2% | -US$ 322 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
6
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,5 bi
| US$ 16 mi | 2,7% |
27.141
-170
| -0,6% | -US$ 93,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 14,8 mi | 2,5% |
380.092
+9.361
| +3% | +US$ 369 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 12,8 mi | 2,16% |
139.733
+655
| +0,5% | +US$ 56,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 12 mi | 2,03% |
494.049
-6.588
| -1% | -US$ 154 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 11,9 mi | 2,01% |
77.592
-270
| -0,3% | -US$ 41,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 11,7 mi | 1,98% |
297.369
+705
| +0,2% | +US$ 25,7 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 11,6 mi | 1,95% |
66.241
-89
| -0,1% | -US$ 14,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 11,5 mi | 1,94% |
318.044
+7.400
| +2% | +US$ 274 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 11,4 mi | 1,93% |
843.379
+11.000
| +1% | +US$ 142 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,3 mi | 1,91% |
50.900
+16
| +0% | +US$ 3,52 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
STAG Industrial
STAG
US$ 6,91 bi
| US$ 10,8 mi | 1,83% |
392.551
+1.379
| +0,4% | +US$ 36,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Deslistada
Big Lots, Inc.
BIG
| US$ 10,5 mi | 1,77% |
216.479
+1.861
| +0,9% | +US$ 90,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 9,46 mi | 1,6% |
188.686
+4.600
| +2% | +US$ 210 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 9,28 mi | 1,57% |
115.006
+577
| +0,5% | +US$ 47,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 9,28 mi | 1,57% |
115.270
+8.160
| +8% | +US$ 644 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Independent Bank
INDB
US$ 3,78 bi
| US$ 8,49 mi | 1,44% |
127.408
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 8,46 mi | 1,43% |
169.797
+8.884
| +6% | +US$ 469 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 8,21 mi | 1,39% |
113.278
-200
| -0,2% | -US$ 13,4 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 7,21 mi | 1,22% |
62.396
-489
| -0,8% | -US$ 56,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 7,16 mi | 1,21% |
119.576
+1.952
| +2% | +US$ 119 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
NWM
SAM
TWI
Revisão da carteira de Endurance Wealth Management no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Endurance Wealth Management detinha 540 posições avaliadas em US$ 592 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 578 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Endurance Wealth Management mostra 17 novas, 86 aumentaram, 97 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Finisar Corp: 46.059 ações no valor de US$ 1,2 mi. A maior venda foi de AutoZone, estimada em US$ 1,28 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Endurance Wealth Management no T2 2017 foi Finisar Corp: 46.059 ações no valor de US$ 1,2 mi.
- Endurance Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 2,39 mi.
- A maior redução de Endurance Wealth Management em T2 2017 foi em AutoZone, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- Endurance Wealth Management encerrou totalmente sua posição em CMC Materials, Inc. Common Stock no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 306 mil.
- As dez maiores posições de Endurance Wealth Management representam 30% de sua carteira de US$ 592 mi no T2 2017.
- Endurance Wealth Management abriu 17 novas posições e encerrou 25 em T2 2017.
- O valor da carteira de Endurance Wealth Management subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 592 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Endurance Wealth Management referente a T2 2017, protocolado em 1 de ago. de 2017.