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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 57,9 mi | 6,64% |
858.103
-8.326
| -1% | -US$ 565 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 45,3 mi | 5,2% |
303.014
-7.477
| -2% | -US$ 1,08 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 39,8 mi | 4,57% |
549.553
-8.370
| -2% | -US$ 608 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 36 mi | 4,13% |
688.630
+10.320
| +2% | +US$ 513 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 32,1 mi | 3,68% |
72.015
+518
| +0,7% | +US$ 218 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 28,7 mi | 3,29% |
582.280
-5.120
| -0,9% | -US$ 250 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 27,1 mi | 3,1% |
139.458
+3.010
| +2% | +US$ 524 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 26,8 mi | 3,07% |
268.346
+7.872
| +3% | +US$ 782 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 24,1 mi | 2,76% |
318.606
-5.933
| -2% | -US$ 451 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 16,4 mi | 1,89% |
34.320
-160
| -0,5% | -US$ 72,8 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 15,8 mi | 1,81% |
549.985
+456.945
| +491% | +US$ 13 mi |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 15,5 mi | 1,77% |
380.344
-2.963
| -0,8% | -US$ 119 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 14,7 mi | 1,69% |
235.049
+5.317
| +2% | +US$ 333 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 14,2 mi | 1,62% |
272.260
+2.773
| +1% | +US$ 141 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 13,7 mi | 1,57% |
85.129
-2.764
| -3% | -US$ 425 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 12,7 mi | 1,45% |
37.216
+948
| +3% | +US$ 297 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,9 mi | 1,26% |
24.683
-3.731
| -13% | -US$ 1,57 mi |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 10,8 mi | 1,24% |
273.414
-4.593
| -2% | -US$ 181 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 10,2 mi | 1,17% |
144.827
-5.355
| -4% | -US$ 354 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 8,77 mi | 1,01% |
189.831
-15.198
| -7% | -US$ 699 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 8,41 mi | 0,96% |
85.907
+424
| +0,5% | +US$ 39,2 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 8,07 mi | 0,93% |
106.831
-75.883
| -42% | -US$ 5,78 mi |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,54 mi | 0,86% |
62.986
+7.070
| +13% | +US$ 814 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,73 mi | 0,77% |
23.447
+2.521
| +12% | +US$ 622 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,72 mi | 0,77% |
46.224
+292
| +0,6% | +US$ 40,2 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.