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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 1,64 mi | 0,19% |
15.789
+389
| +3% | +US$ 40 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
102
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 1,62 mi | 0,19% |
23.401
+736
| +3% | +US$ 52,4 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
103
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 1,61 mi | 0,18% |
25.685
+595
| +2% | +US$ 37,1 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
104
Netflix
NFLX
US$ 279 bi
| US$ 1,59 mi | 0,18% |
36.180
+14.950
| +70% | +US$ 551 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
105
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 1,57 mi | 0,18% |
22.649
+26
| +0,1% | +US$ 1,81 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
106
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 1,57 mi | 0,18% |
13.168
+70
| +0,5% | +US$ 7,24 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
107
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 1,54 mi | 0,18% |
2.861
-4
| -0,1% | -US$ 2,02 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
108
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,3 bi
| US$ 1,47 mi | 0,17% |
18.803
+16.899
| +888% | +US$ 1,26 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
109
Valero Energy
VLO
US$ 123 bi
| US$ 1,46 mi | 0,17% |
12.463
+436
| +4% | +US$ 50,7 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
110
Cummins
CMI
US$ 71,5 bi
| US$ 1,44 mi | 0,16% |
5.861
+187
| +3% | +US$ 42,3 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
111
MetLife
MET
US$ 65,8 bi
| US$ 1,41 mi | 0,16% |
25.031
+414
| +2% | +US$ 23 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
112
Marriott International
MAR
US$ 103 bi
| US$ 1,37 mi | 0,16% |
7.437
-35
| -0,5% | -US$ 6,07 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
113
Howmet Aerospace
HWM
US$ 77,1 bi
| US$ 1,35 mi | 0,16% |
27.302
+25
| +0,1% | +US$ 1,11 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
114
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 1,34 mi | 0,15% |
4.484
+140
| +3% | +US$ 40,7 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
115
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 1,34 mi | 0,15% |
46.900
-1.737
| -4% | -US$ 56,6 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
116
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$ 343 mi
| US$ 1,34 mi | 0,15% |
85.453
-3.660
| -4% | -US$ 53,7 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
117
Norfolk Southern
NSC
US$ 76 bi
| US$ 1,24 mi | 0,14% |
5.475
+1.124
| +26% | +US$ 239 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
118
Toast
TOST
US$ 19,3 bi
| US$ 1,23 mi | 0,14% |
54.700
-9.700
| -15% | -US$ 194 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
119
AerSale
ASLE
US$ 224 mi
| US$ 1,21 mi | 0,14% |
82.220
+40.495
| +97% | +US$ 650 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 1,17 mi | 0,13% |
8.473
+57
| +0,7% | +US$ 7,6 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
121
Boeing
BA
US$ 148 bi
| US$ 1,17 mi | 0,13% |
5.530
+117
| +2% | +US$ 24,3 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
122
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 1,16 mi | 0,13% |
11.869
-93
| -0,8% | -US$ 9,19 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
123
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,25 bi
| US$ 1,15 mi | 0,13% |
16.521
+2.942
| +22% | +US$ 198 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
124
DTE Energy
DTE
US$ 27,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,13% |
9.983
+228
| +2% | +US$ 25,4 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
125
Tyson Foods
TSN
US$ 20,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,12% |
20.947
+553
| +3% | +US$ 30,1 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.