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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 3,82 mi | 0,44% |
55.556
-396
| -0,7% | -US$ 25,2 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
52
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 3,71 mi | 0,43% |
110.814
+612
| +0,6% | +US$ 19,2 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
53
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,57 bi
| US$ 3,66 mi | 0,42% |
133.882
-486
| -0,4% | -US$ 12,5 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
54
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 3,59 mi | 0,41% |
15.900
+289
| +2% | +US$ 60,1 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
55
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,6 bi
| US$ 3,54 mi | 0,41% |
21.210
+224
| +1% | +US$ 35,2 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
56
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,53 bi
| US$ 3,38 mi | 0,39% |
50.024
+278
| +0,6% | +US$ 19,2 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
57
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,9 bi
| US$ 3,36 mi | 0,39% |
10.129
+75
| +0,7% | +US$ 23,1 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
58
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 3,34 mi | 0,38% |
24.976
+129
| +0,5% | +US$ 16,6 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
59
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 3,31 mi | 0,38% |
28.658
+4.663
| +19% | +US$ 529 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
60
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 3,3 mi | 0,38% |
27.090
+26.831
| +10.359% | +US$ 2,93 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
61
Sinclair Inc
SBGI
US$ 926 mi
| US$ 3,25 mi | 0,37% |
235.468
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
62
Target
TGT
US$ 71,8 bi
| US$ 3,19 mi | 0,37% |
24.152
+637
| +3% | +US$ 94,5 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
63
HP
HPQ
US$ 30,4 bi
| US$ 3,1 mi | 0,36% |
100.935
+1.537
| +2% | +US$ 46,1 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
64
Deslistada
US Steel
X
| US$ 3,05 mi | 0,35% |
121.787
+554
| +0,5% | +US$ 12,9 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
65
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 2,99 mi | 0,34% |
9.790
+312
| +3% | +US$ 90,1 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
66
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,95 mi | 0,34% |
7.239
+6.532
| +924% | +US$ 2,52 mi |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
67
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 2,94 mi | 0,34% |
18.684
+96
| +0,5% | +US$ 15,4 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
68
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 2,81 mi | 0,32% |
16.998
+576
| +4% | +US$ 93 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
69
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,68 bi
| US$ 2,74 mi | 0,31% |
47.001
+567
| +1% | +US$ 31,5 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
70
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 2,72 mi | 0,31% |
30.430
+3.264
| +12% | +US$ 309 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
71
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 2,68 mi | 0,31% |
10.257
+259
| +3% | +US$ 51,8 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
72
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 2,68 mi | 0,31% |
73.137
+4.464
| +7% | +US$ 174 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 2,6 mi | 0,3% |
13.089
-378
| -3% | -US$ 71,4 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
74
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,5 bi
| US$ 2,59 mi | 0,3% |
51.717
-847
| -2% | -US$ 42,7 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
75
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 2,58 mi | 0,3% |
12.144
+35
| +0,3% | +US$ 7,41 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.