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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,42 mi | 0,74% |
88.284
-4.128
| -4% | -US$ 302 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 6,34 mi | 0,73% |
63.672
-29.872
| -32% | -US$ 2,84 mi |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
28
KLA
KLAC
US$ 211 bi
| US$ 6,24 mi | 0,72% |
128.640
-300
| -0,2% | -US$ 12,5 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
29
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 6,12 mi | 0,7% |
46.965
+5.151
| +12% | +US$ 588 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 5,82 mi | 0,67% |
137.630
+970
| +0,7% | +US$ 32,2 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 5,74 mi | 0,66% |
104.200
-7.200
| -6% | -US$ 377 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
32
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,74 bi
| US$ 5,35 mi | 0,61% |
285.192
+10.077
| +4% | +US$ 183 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
33
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 4,86 mi | 0,56% |
93.971
+1.963
| +2% | +US$ 96,6 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
34
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 4,85 mi | 0,56% |
156.805
-824
| -0,5% | -US$ 25,2 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 4,55 mi | 0,52% |
13.334
+3.953
| +42% | +US$ 1,29 mi |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
36
Adobe
ADBE
US$ 100 bi
| US$ 4,53 mi | 0,52% |
9.259
+9.021
| +3.790% | +US$ 3,63 mi |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 4,53 mi | 0,52% |
33.556
+2.115
| +7% | +US$ 269 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 4,28 mi | 0,49% |
91.038
-311
| -0,3% | -US$ 14,6 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
39
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 4,2 mi | 0,48% |
13.508
-222
| -2% | -US$ 65,6 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
40
Mastercard
MA
US$ 543 bi
| US$ 4,17 mi | 0,48% |
10.601
+1.066
| +11% | +US$ 400 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
41
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,7 bi
| US$ 4,14 mi | 0,47% |
32.791
-225
| -0,7% | -US$ 26,5 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
42
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,2 bi
| US$ 4,07 mi | 0,47% |
45.392
+42.259
| +1.349% | +US$ 3,33 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
43
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,2 bi
| US$ 4,06 mi | 0,47% |
86.230
-910
| -1% | -US$ 39,2 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
44
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 254 bi
| US$ 4,03 mi | 0,46% |
7.729
-23
| -0,3% | -US$ 12,4 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
45
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,84 bi
| US$ 3,99 mi | 0,46% |
37.354
-89
| -0,2% | -US$ 8,99 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 3,97 mi | 0,45% |
84.090
+56.502
| +205% | +US$ 2,45 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 3,92 mi | 0,45% |
80.073
-918
| -1% | -US$ 45,2 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
48
McKesson
MCK
US$ 120 bi
| US$ 3,91 mi | 0,45% |
9.150
+3
| +0% | +US$ 1,15 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
49
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,98 bi
| US$ 3,9 mi | 0,45% |
+140.537
| Nova | +US$ 3,87 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
50
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 3,88 mi | 0,44% |
18.346
+80
| +0,4% | +US$ 16,3 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.