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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 건강관리 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
| US$642만 | 0.74% |
88,284
-4,128
| -4% | -US$30.2만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
27
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$634만 | 0.73% |
63,672
-29,872
| -32% | -US$284만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
28
KLA
KLAC
US$2172억
| US$624만 | 0.72% |
128,640
-300
| -0.2% | -US$1.25만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
29
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$612만 | 0.7% |
46,965
+5,151
| +12% | +US$58.8만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
30
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$582만 | 0.67% |
137,630
+970
| +0.7% | +US$3.22만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$574만 | 0.66% |
104,200
-7,200
| -6% | -US$37.7만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
32
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.3억
| US$535만 | 0.61% |
285,192
+10,077
| +4% | +US$18.3만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
33
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$486만 | 0.56% |
93,971
+1,963
| +2% | +US$9.7만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
34
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$485만 | 0.56% |
156,805
-824
| -0.5% | -US$2.52만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$455만 | 0.52% |
13,334
+3,953
| +42% | +US$129만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
36
Adobe
ADBE
US$962억
| US$453만 | 0.52% |
9,259
+9,021
| +3,790% | +US$363만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$453만 | 0.52% |
33,556
+2,115
| +7% | +US$26.9만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
38
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$428만 | 0.49% |
91,038
-311
| -0.3% | -US$1.46만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
39
Home Depot
HD
US$3092억
| US$420만 | 0.48% |
13,508
-222
| -2% | -US$6.56만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
40
Mastercard
MA
US$5400억
| US$417만 | 0.48% |
10,601
+1,066
| +11% | +US$40만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
41
Fiserv Inc
FISV
US$254억
| US$414만 | 0.47% |
32,791
-225
| -0.7% | -US$2.65만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
42
Microchip Technology
MCHP
US$404억
| US$407만 | 0.47% |
45,392
+42,259
| +1,349% | +US$333만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$342억
| US$406만 | 0.47% |
86,230
-910
| -1% | -US$3.92만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
44
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$403만 | 0.46% |
7,729
-23
| -0.3% | -US$1.24만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
45
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.3억
| US$399만 | 0.46% |
37,354
-89
| -0.2% | -US$8.99천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$397만 | 0.45% |
84,090
+56,502
| +205% | +US$245만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
47
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$303억
| US$392만 | 0.45% |
80,073
-918
| -1% | -US$4.52만 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
48
McKesson
MCK
US$1178억
| US$391만 | 0.45% |
9,150
+3
| +0% | +US$1.15천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
49
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8억
| US$390만 | 0.45% |
+140,537
| 신규 | +US$387만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
50
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$388만 | 0.44% |
18,346
+80
| +0.4% | +US$1.63만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors는 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$578만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BDO Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38%를 차지해요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.