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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 건강관리 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$164만 | 0.19% |
15,789
+389
| +3% | +US$4만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
102
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$162만 | 0.19% |
23,401
+736
| +3% | +US$5.24만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
103
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$161만 | 0.18% |
25,685
+595
| +2% | +US$3.71만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
104
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$159만 | 0.18% |
36,180
+14,950
| +70% | +US$55.1만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
105
CF Industries
CF
US$183억
| US$157만 | 0.18% |
22,649
+26
| +0.1% | +US$1.81천 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
106
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$157만 | 0.18% |
13,168
+70
| +0.5% | +US$7.24천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
107
Costco
COST
US$4383억
| US$154만 | 0.18% |
2,861
-4
| -0.1% | -US$2.02천 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
108
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$147만 | 0.17% |
18,803
+16,899
| +888% | +US$126만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
109
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$146만 | 0.17% |
12,463
+436
| +4% | +US$5.07만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
110
Cummins
CMI
US$731억
| US$144만 | 0.16% |
5,861
+187
| +3% | +US$4.23만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
111
MetLife
MET
US$640억
| US$141만 | 0.16% |
25,031
+414
| +2% | +US$2.3만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
112
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$137만 | 0.16% |
7,437
-35
| -0.5% | -US$6.07천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
113
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$135만 | 0.16% |
27,302
+25
| +0.1% | +US$1.11천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
114
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$134만 | 0.15% |
4,484
+140
| +3% | +US$4.07만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
115
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$134만 | 0.15% |
46,900
-1,737
| -4% | -US$5.66만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
116
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$3.45억
| US$134만 | 0.15% |
85,453
-3,660
| -4% | -US$5.37만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
117
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$124만 | 0.14% |
5,475
+1,124
| +26% | +US$23.9만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
118
Toast
TOST
US$183억
| US$123만 | 0.14% |
54,700
-9,700
| -15% | -US$19.4만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
119
AerSale
ASLE
US$2.27억
| US$121만 | 0.14% |
82,220
+40,495
| +97% | +US$65만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$117만 | 0.13% |
8,473
+57
| +0.7% | +US$7.6천 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
121
Boeing
BA
US$1503억
| US$117만 | 0.13% |
5,530
+117
| +2% | +US$2.43만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
122
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$116만 | 0.13% |
11,869
-93
| -0.8% | -US$9.19천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
123
Boyd Gaming
BYD
US$50.9억
| US$115만 | 0.13% |
16,521
+2,942
| +22% | +US$19.8만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
124
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$110만 | 0.13% |
9,983
+228
| +2% | +US$2.54만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
125
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$107만 | 0.12% |
20,947
+553
| +3% | +US$3.01만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors는 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$578만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BDO Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38%를 차지해요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.