에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$73.7만 | 0.08% |
5,098
+41
| +0.8% | +US$5.13천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
152
PACCAR
PCAR
US$580억
| US$73.5만 | 0.08% |
8,789
+120
| +1% | +US$8.88천 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
153
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$72.9만 | 0.08% |
7,639
-95
| -1% | -US$9.04천 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
154
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$71.5만 | 0.08% |
4,011
-114
| -3% | -US$2.09만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
155
Marathon Petroleum
MPC
US$1314억
| US$70.7만 | 0.08% |
6,067
-10
| -0.2% | -US$1.16천 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
156
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$69.3만 | 0.08% |
7,970
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
157
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8억
| US$64만 | 0.07% |
45,750
-1,957
| -4% | -US$2.54만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
158
Novartis
NVS
US$2926억
| US$62만 | 0.07% |
6,146
+86
| +1% | +US$8.6천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
159
Oxford Lane Capital
OXLC
US$7.02억
| US$60.7만 | 0.07% |
25,096
+22,772
| +980% | +US$58.2만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
160
Sempra
SRE
US$546억
| US$60.7만 | 0.07% |
8,338
+246
| +3% | +US$1.85만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
161
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$60.4만 | 0.07% |
3,259
+325
| +11% | +US$6.06만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
162
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.5억
| US$60.2만 | 0.07% |
6,331
-816
| -11% | -US$7.46만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
163
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3억
| US$59.4만 | 0.07% |
12,325
-150
| -1% | -US$7.25천 |
2018 Q4
18개 분기
|
|
164
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$57.2만 | 0.07% |
3,627
+978
| +37% | +US$15만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
165
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$56.8만 | 0.07% |
15,622
+815
| +6% | +US$3.06만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
166
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$56.8만 | 0.07% |
6,189
+42
| +0.7% | +US$3.84천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
167
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.8억
| US$56.3만 | 0.06% |
46,107
-252
| -0.5% | -US$2.97천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
168
Blackstone
BX
US$874억
| US$55만 | 0.06% |
5,911
-276
| -4% | -US$2.38만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
169
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364억
| US$54.5만 | 0.06% |
3,298
| – | – |
2018 Q1
21개 분기
|
|
170
State Street
STT
US$464억
| US$54.3만 | 0.06% |
7,425
+238
| +3% | +US$1.71만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
171
Prudential Financial
PRU
US$396억
| US$53.1만 | 0.06% |
6,018
+313
| +5% | +US$2.62만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
172
Starbucks
SBUX
US$1130억
| US$53만 | 0.06% |
5,350
+2,276
| +74% | +US$23.6만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
173
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$3.84억
| US$50.7만 | 0.06% |
44,352
-745
| -2% | -US$8.51천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
174
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$50.3만 | 0.06% |
+14,240
| 신규 | +US$49.9만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
175
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$49.8만 | 0.06% |
8,635
+7,185
| +496% | +US$41.8만 |
2023 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.