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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Applied Materials
AMAT
USD 301 mil M
| USD 737 k | 0.08% |
5,098
+41
| +0.8% | +USD 5.13 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
152
PACCAR
PCAR
USD 56.5 mil M
| USD 735 k | 0.08% |
8,789
+120
| +1% | +USD 8.88 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
153
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 729 k | 0.08% |
7,639
-95
| -1% | -USD 9.04 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
154
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 715 k | 0.08% |
4,011
-114
| -3% | -USD 20.9 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
155
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 707 k | 0.08% |
6,067
-10
| -0.2% | -USD 1.16 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
156
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 693 k | 0.08% |
7,970
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
157
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2361 M
| USD 640 k | 0.07% |
45,750
-1,957
| -4% | -USD 25.4 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
158
Novartis
NVS
USD 284 mil M
| USD 620 k | 0.07% |
6,146
+86
| +1% | +USD 8.6 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
159
Oxford Lane Capital
OXLC
USD 662 M
| USD 607 k | 0.07% |
25,096
+22,772
| +980% | +USD 582 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
160
Sempra
SRE
USD 54.9 mil M
| USD 607 k | 0.07% |
8,338
+246
| +3% | +USD 18.5 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
161
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 604 k | 0.07% |
3,259
+325
| +11% | +USD 60.6 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
162
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7627 M
| USD 602 k | 0.07% |
6,331
-816
| -11% | -USD 74.6 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
163
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2438 M
| USD 594 k | 0.07% |
12,325
-150
| -1% | -USD 7.25 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
164
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 572 k | 0.07% |
3,627
+978
| +37% | +USD 150 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
165
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.2 mil M
| USD 568 k | 0.07% |
15,622
+815
| +6% | +USD 30.6 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
166
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 568 k | 0.07% |
6,189
+42
| +0.7% | +USD 3.84 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
167
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1353 M
| USD 563 k | 0.06% |
46,107
-252
| -0.5% | -USD 2.97 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
168
Blackstone
BX
USD 93.2 mil M
| USD 550 k | 0.06% |
5,911
-276
| -4% | -USD 23.8 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
169
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 545 k | 0.06% |
3,298
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
170
State Street
STT
USD 46.3 mil M
| USD 543 k | 0.06% |
7,425
+238
| +3% | +USD 17.1 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
171
Prudential Financial
PRU
USD 39.6 mil M
| USD 531 k | 0.06% |
6,018
+313
| +5% | +USD 26.2 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
172
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 530 k | 0.06% |
5,350
+2,276
| +74% | +USD 236 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
173
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
USD 389 M
| USD 507 k | 0.06% |
44,352
-745
| -2% | -USD 8.51 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
174
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.4 mil M
| USD 503 k | 0.06% |
+14,240
| Nuevas | +USD 499 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
175
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 498 k | 0.06% |
8,635
+7,185
| +496% | +USD 418 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.