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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Atención médica | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.06 M | 0.12% |
7,011
+422
| +6% | +USD 63.6 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
127
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 1.06 M | 0.12% |
27,499
+122
| +0.4% | +USD 4.22 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
128
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| USD 1.04 M | 0.12% |
100,000
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
129
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 1.03 M | 0.12% |
10,778
+391
| +4% | +USD 36.3 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
130
Celanese
CE
USD 5212 M
| USD 1.02 M | 0.12% |
8,842
-904
| -9% | -USD 98 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
ARNC
131
Dejó de cotizar
Arconic Corporation
ARNC
| USD 1.02 M | 0.12% |
30,802
+69
| +0.2% | +USD 1.9 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
132
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 976 k | 0.11% |
8,489
+1
| +0% | +USD 109 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
133
Avery Dennison
AVY
USD 13.3 mil M
| USD 974 k | 0.11% |
5,669
+40
| +0.7% | +USD 6.84 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
134
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 942 k | 0.11% |
8,793
-295
| -3% | -USD 30 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
135
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 939 k | 0.11% |
9,718
-4,706
| -33% | -USD 429 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
136
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
USD 289 M
| USD 933 k | 0.11% |
97,777
-3,407
| -3% | -USD 31.9 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
137
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 927 k | 0.11% |
3,003
+157
| +6% | +USD 45.6 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
138
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 926 k | 0.11% |
3,901
+290
| +8% | +USD 66.4 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
139
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 924 k | 0.11% |
8,474
+616
| +8% | +USD 65.7 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
140
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 924 k | 0.11% |
6,855
+2,779
| +68% | +USD 408 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
141
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 922 k | 0.11% |
13,393
-206
| -2% | -USD 13.1 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
142
Orion Energy Systems
OESX
USD 92.1 M
| USD 911 k | 0.1% |
55,872
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
143
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 853 k | 0.1% |
4,898
+2,993
| +157% | +USD 483 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
144
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 821 k | 0.09% |
11,040
-7
| -0.1% | -USD 512 |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
145
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 809 k | 0.09% |
4,025
+70
| +2% | +USD 12.3 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
146
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 807 k | 0.09% |
15,411
-47,859
| -76% | -USD 2.41 M |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
147
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1895 M
| USD 795 k | 0.09% |
50,000
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
148
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 789 k | 0.09% |
15,720
+120
| +0.8% | +USD 6.03 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
149
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 773 k | 0.09% |
10,311
+3
| +0% | +USD 214 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
150
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 769 k | 0.09% |
6,784
+118
| +2% | +USD 13.4 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.