我們已在上線！
進一步了解
BDO Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.72億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
+15.17%
3年估算報酬率
+38.32%
5年估算報酬率
+50.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.72億
AUM 成長
+US$5647萬
(+6.9%)
資金流向
+US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.34%
持股
1,086
新
29
增持
364
減碼
153
已平倉
106
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.66% |
| 2 | 資訊科技 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 醫療保健 | 4.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Procter & Gamble
PG
US$3895億
| US$106萬 | 0.12% |
7,011
+422
| +6% | +US$6.36萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
127
General Motors
GM
US$728億
| US$106萬 | 0.12% |
27,499
+122
| +0.4% | +US$4,219 |
2017 Q2
24個季度
|
|
128
Plug Power
PLUG
US$17.3億
| US$104萬 | 0.12% |
100,000
| – | – |
2021 Q2
8個季度
|
|
129
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$323億
| US$103萬 | 0.12% |
10,778
+391
| +4% | +US$3.63萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
130
Celanese
CE
US$56.3億
| US$102萬 | 0.12% |
8,842
-904
| -9% | -US$9.8萬 |
2022 Q1
5個季度
|
|
|
ARNC
131
已下市
Arconic Corporation
ARNC
| US$102萬 | 0.12% |
30,802
+69
| +0.2% | +US$1,904 |
2021 Q1
9個季度
|
|
132
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.1億
| US$97.6萬 | 0.11% |
8,489
+1
| +0% | +US$109 |
2017 Q2
24個季度
|
|
133
Avery Dennison
AVY
US$141億
| US$97.4萬 | 0.11% |
5,669
+40
| +0.7% | +US$6,838 |
2020 Q1
13個季度
|
|
134
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$87.7億
| US$94.2萬 | 0.11% |
8,793
-295
| -3% | -US$3萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
135
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182億
| US$93.9萬 | 0.11% |
9,718
-4,706
| -33% | -US$42.9萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
136
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$2.97億
| US$93.3萬 | 0.11% |
97,777
-3,407
| -3% | -US$3.19萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
137
Accenture
ACN
US$1477億
| US$92.7萬 | 0.11% |
3,003
+157
| +6% | +US$4.56萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
138
Visa
V
US$7842億
| US$92.6萬 | 0.11% |
3,901
+290
| +8% | +US$6.64萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
139
Abbott
ABT
US$1858億
| US$92.4萬 | 0.11% |
8,474
+616
| +8% | +US$6.57萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
140
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$92.4萬 | 0.11% |
6,855
+2,779
| +68% | +US$40.8萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
141
Brown & Brown
BRO
US$234億
| US$92.2萬 | 0.11% |
13,393
-206
| -2% | -US$1.31萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
142
Orion Energy Systems
OESX
US$5369萬
| US$91.1萬 | 0.1% |
55,872
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
143
American Express
AXP
US$2133億
| US$85.3萬 | 0.1% |
4,898
+2,993
| +157% | +US$48.3萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
144
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$82.1萬 | 0.09% |
11,040
-7
| -0.1% | -US$512 |
2018 Q1
21個季度
|
|
145
Eaton
ETN
US$1395億
| US$80.9萬 | 0.09% |
4,025
+70
| +2% | +US$1.23萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
|
146
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$80.7萬 | 0.09% |
15,411
-47,859
| -76% | -US$241萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
147
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.8億
| US$79.5萬 | 0.09% |
50,000
| – | – |
2022 Q2
4個季度
|
|
148
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533億
| US$78.9萬 | 0.09% |
15,720
+120
| +0.8% | +US$6,029 |
2018 Q4
18個季度
|
|
149
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$77.3萬 | 0.09% |
10,311
+3
| +0% | +US$214 |
2017 Q2
24個季度
|
|
150
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$76.9萬 | 0.09% |
6,784
+118
| +2% | +US$1.34萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
相似基金
KC
BDO Wealth Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有1,086個部位，價值US$8.72億，較前一季的US$8.15億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
BDO Wealth Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增29項、增加364檔、減碼153檔持股和已平倉106筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共140,537股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和金融。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進140,537股，價值US$390萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$1304萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$578萬。
- BDO Wealth Advisors於2023年第2季完全出清Xtrackers S&P 500 ESG ETF，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2023年第2季，BDO Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占38%。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季新增了29個部位，並平倉106個部位。
- BDO Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$8.72億。
根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月1日提交。