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BDO Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.72億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
+15.17%
3年估算報酬率
+38.32%
5年估算報酬率
+50.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.72億
AUM 成長
+US$5647萬
(+6.9%)
資金流向
+US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.34%
持股
1,086
新
29
增持
364
減碼
153
已平倉
106
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.66% |
| 2 | 資訊科技 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 醫療保健 | 4.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
FS KKR Capital
FSK
US$31.8億
| US$49.6萬 | 0.06% |
25,836
+864
| +3% | +US$1.63萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
177
Qualcomm
QCOM
US$1895億
| US$46.5萬 | 0.05% |
3,906
-188
| -5% | -US$2.16萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
|
ATVI
178
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$46.3萬 | 0.05% |
5,495
+5,455
| +13,638% | +US$44.1萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
179
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$458億
| US$46.2萬 | 0.05% |
8,972
-84
| -0.9% | -US$4,225 |
2017 Q4
22個季度
|
|
180
Synaptics
SYNA
US$46.9億
| US$45.7萬 | 0.05% |
5,348
-546
| -9% | -US$4.74萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
181
HF Sinclair
DINO
US$173億
| US$45萬 | 0.05% |
10,088
+9,876
| +4,658% | +US$43萬 |
2018 Q1
21個季度
|
|
182
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$57.5億
| US$45萬 | 0.05% |
15,290
+40
| +0.3% | +US$1,094 |
2020 Q1
13個季度
|
|
183
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$44.6萬 | 0.05% |
5,333
| – | – |
2017 Q2
24個季度
|
|
184
VICI Properties
VICI
US$273億
| US$44.4萬 | 0.05% |
14,140
-894
| -6% | -US$2.87萬 |
2022 Q2
4個季度
|
|
185
NextEra Energy
NEE
US$1789億
| US$43.7萬 | 0.05% |
5,895
+541
| +10% | +US$4.1萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
186
已下市
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| US$43.2萬 | 0.05% |
37,788
-729
| -2% | -US$8,329 |
2021 Q1
9個季度
|
|
187
Cincinnati Financial
CINF
US$292億
| US$42.8萬 | 0.05% |
4,400
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
|
CHN
188
已下市
China Fund
CHN
| US$42.3萬 | 0.05% |
38,249
| – | – |
2021 Q4
6個季度
|
|
189
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599億
| US$42.2萬 | 0.05% |
3,703
-135
| -4% | -US$1.4萬 |
2019 Q3
15個季度
|
|
190
Moody's
MCO
US$873億
| US$42.1萬 | 0.05% |
1,211
+1,160
| +2,275% | +US$36.8萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
191
Texas Instruments
TXN
US$2855億
| US$40.9萬 | 0.05% |
2,272
+153
| +7% | +US$2.63萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
192
Caterpillar
CAT
US$2770億
| US$40.5萬 | 0.05% |
1,644
+110
| +7% | +US$2.45萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
193
Alibaba
BABA
US$2347億
| US$40.4萬 | 0.05% |
4,850
+4,292
| +769% | +US$37.6萬 |
2017 Q3
23個季度
|
|
194
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$40.4萬 | 0.05% |
5,535
+30
| +0.5% | +US$2,087 |
2017 Q2
24個季度
|
|
195
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$39萬 | 0.04% |
3,606
-150
| -4% | -US$1.62萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
196
Unilever
UL
US$1422億
| US$38.3萬 | 0.04% |
6,525
-8
| -0.1% | -US$475 |
2020 Q4
10個季度
|
|
197
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$38.2萬 | 0.04% |
8,939
+7,824
| +702% | +US$31.5萬 |
2017 Q2
24個季度
|
|
198
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525億
| US$37.9萬 | 0.04% |
1,108
+51
| +5% | +US$1.54萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
199
Omega Healthcare
OHI
US$143億
| US$37.6萬 | 0.04% |
12,245
+104
| +0.9% | +US$3,004 |
2017 Q4
22個季度
|
|
200
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.2億
| US$34.6萬 | 0.04% |
3,257
-75
| -2% | -US$7,522 |
2017 Q2
24個季度
|
|
相似基金
KC
BDO Wealth Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有1,086個部位，價值US$8.72億，較前一季的US$8.15億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
BDO Wealth Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增29項、增加364檔、減碼153檔持股和已平倉106筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共140,537股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和金融。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進140,537股，價值US$390萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$1304萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$578萬。
- BDO Wealth Advisors於2023年第2季完全出清Xtrackers S&P 500 ESG ETF，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2023年第2季，BDO Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占38%。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季新增了29個部位，並平倉106個部位。
- BDO Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$8.72億。
根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月1日提交。