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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
FS KKR Capital
FSK
2,8 Mrd. $
| 495.535 $ | 0,06 % |
25.836
+864
| +3 % | +16.346 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
177
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 465.017 $ | 0,05 % |
3.906
-188
| -5 % | -21.611 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
ATVI
178
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 463.229 $ | 0,05 % |
5.495
+5.455
| +13.638 % | +441.461 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
179
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 462.306 $ | 0,05 % |
8.972
-84
| -0,9 % | -4.225 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
180
Synaptics
SYNA
4,66 Mrd. $
| 456.613 $ | 0,05 % |
5.348
-546
| -9 % | -47.381 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
181
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 450.038 $ | 0,05 % |
10.088
+9.876
| +4.658 % | +430.209 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
182
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,06 Mrd. $
| 449.664 $ | 0,05 % |
15.290
+40
| +0,3 % | +1.094 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
183
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 445.626 $ | 0,05 % |
5.333
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
184
VICI Properties
VICI
25,7 Mrd. $
| 444.421 $ | 0,05 % |
14.140
-894
| -6 % | -28.682 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
185
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
| 437.437 $ | 0,05 % |
5.895
+541
| +10 % | +40.958 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
186
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| 432.295 $ | 0,05 % |
37.788
-729
| -2 % | -8.329 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
187
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
| 428.208 $ | 0,05 % |
4.400
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
CHN
188
Nicht mehr gelistet
China Fund
CHN
| 423.422 $ | 0,05 % |
38.249
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
189
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
| 421.809 $ | 0,05 % |
3.703
-135
| -4 % | -14.040 $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
190
Moody's
MCO
82,3 Mrd. $
| 421.134 $ | 0,05 % |
1.211
+1.160
| +2.275 % | +367.734 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
191
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 409.006 $ | 0,05 % |
2.272
+153
| +7 % | +26.339 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
192
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| 404.507 $ | 0,05 % |
1.644
+110
| +7 % | +24.525 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
193
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 404.248 $ | 0,05 % |
4.850
+4.292
| +769 % | +375.655 $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
194
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
| 404.222 $ | 0,05 % |
5.535
+30
| +0,5 % | +2.087 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
195
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 389.953 $ | 0,04 % |
3.606
-150
| -4 % | -16.221 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
196
Unilever
UL
140 Mrd. $
| 382.707 $ | 0,04 % |
6.525
-8
| -0,1 % | -475 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
197
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 381.505 $ | 0,04 % |
8.939
+7.824
| +702 % | +314.921 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
198
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
| 378.870 $ | 0,04 % |
1.108
+51
| +5 % | +15.431 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
199
Omega Healthcare
OHI
13,8 Mrd. $
| 375.800 $ | 0,04 % |
12.245
+104
| +0,9 % | +3.004 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
200
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 346.252 $ | 0,04 % |
3.257
-75
| -2 % | -7.522 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .