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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,91 bi
| US$ 496 mil | 0,06% |
25.836
+864
| +3% | +US$ 16,3 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
177
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 465 mil | 0,05% |
3.906
-188
| -5% | -US$ 21,6 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
ATVI
178
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 463 mil | 0,05% |
5.495
+5.455
| +13.638% | +US$ 441 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
179
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 462 mil | 0,05% |
8.972
-84
| -0,9% | -US$ 4,22 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
180
Synaptics
SYNA
US$ 4,65 bi
| US$ 457 mil | 0,05% |
5.348
-546
| -9% | -US$ 47,4 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
181
HF Sinclair
DINO
US$ 21,7 bi
| US$ 450 mil | 0,05% |
10.088
+9.876
| +4.658% | +US$ 430 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
182
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,04 bi
| US$ 450 mil | 0,05% |
15.290
+40
| +0,3% | +US$ 1,09 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
183
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 446 mil | 0,05% |
5.333
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
184
VICI Properties
VICI
US$ 26,4 bi
| US$ 444 mil | 0,05% |
14.140
-894
| -6% | -US$ 28,7 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
185
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 437 mil | 0,05% |
5.895
+541
| +10% | +US$ 41 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
186
Deslistada
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| US$ 432 mil | 0,05% |
37.788
-729
| -2% | -US$ 8,33 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
187
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,4 bi
| US$ 428 mil | 0,05% |
4.400
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
CHN
188
Deslistada
China Fund
CHN
| US$ 423 mil | 0,05% |
38.249
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
189
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 422 mil | 0,05% |
3.703
-135
| -4% | -US$ 14 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
190
Moody's
MCO
US$ 84,7 bi
| US$ 421 mil | 0,05% |
1.211
+1.160
| +2.275% | +US$ 368 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
191
Texas Instruments
TXN
US$ 255 bi
| US$ 409 mil | 0,05% |
2.272
+153
| +7% | +US$ 26,3 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
192
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 405 mil | 0,05% |
1.644
+110
| +7% | +US$ 24,5 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
193
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 404 mil | 0,05% |
4.850
+4.292
| +769% | +US$ 376 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
194
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 404 mil | 0,05% |
5.535
+30
| +0,5% | +US$ 2,09 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
195
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 390 mil | 0,04% |
3.606
-150
| -4% | -US$ 16,2 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
196
Unilever
UL
US$ 144 bi
| US$ 383 mil | 0,04% |
6.525
-8
| -0,1% | -US$ 475 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
197
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 382 mil | 0,04% |
8.939
+7.824
| +702% | +US$ 315 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
198
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 157 bi
| US$ 379 mil | 0,04% |
1.108
+51
| +5% | +US$ 15,4 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
199
Omega Healthcare
OHI
US$ 14 bi
| US$ 376 mil | 0,04% |
12.245
+104
| +0,9% | +US$ 3 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
200
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,72 bi
| US$ 346 mil | 0,04% |
3.257
-75
| -2% | -US$ 7,52 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.