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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,46%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 229 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 227 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,21%
Posição
559
Nova
533
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 21 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 19,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 13,2 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 9,5 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 69,72% |
| 2 | Financeiro | 6,33% |
| 3 | Tecnologia | 6,15% |
| 4 | Saúde | 4,98% |
| 5 | Bens industriais | 3,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 21,1 mi | 9,19% |
+257.323
| Nova | +US$ 21 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,3 bi
| US$ 19,6 mi | 8,56% |
+61.715
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 14,6 mi | 6,39% |
+183.013
| Nova | +US$ 14,6 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 13,3 mi | 5,82% |
+383.025
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 9,6 mi | 4,19% |
+235.058
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 7,89 mi | 3,45% |
+129.632
| Nova | +US$ 7,82 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,62 bi
| US$ 7,57 mi | 3,31% |
+109.381
| Nova | +US$ 7,54 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 7,08 mi | 3,09% |
+134.540
| Nova | +US$ 7,08 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 6,26 mi | 2,73% |
+129.097
| Nova | +US$ 6,28 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 5,69 mi | 2,48% |
+51.963
| Nova | +US$ 5,68 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,4 bi
| US$ 5,49 mi | 2,4% |
+274.495
| Nova | +US$ 5,43 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 4,96 mi | 2,16% |
+76.032
| Nova | +US$ 4,92 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
13
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 390 mi
| US$ 4,11 mi | 1,8% |
+73.241
| Nova | +US$ 4,03 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 2,75 mi | 1,2% |
+11.286
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 2,61 mi | 1,14% |
+25.644
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 2,6 mi | 1,14% |
+72.268
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 2,36 mi | 1,03% |
+25.772
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 2,29 mi | 1% |
+9.459
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,4 bi
| US$ 2,19 mi | 0,96% |
+31.600
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,96 mi | 0,86% |
+28.513
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 1,76 mi | 0,77% |
+18.975
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 1,54 mi | 0,67% |
+8.799
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 1,52 mi | 0,66% |
+48.579
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 1,52 mi | 0,66% |
+30.916
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Fiserv Inc
FISV
US$ 32,7 bi
| US$ 1,45 mi | 0,63% |
+23.714
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2017
T2 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para BDO Wealth Advisors, que divulgou 559 posições avaliadas em US$ 229 mi. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Sua maior posição é Vanguard Total Bond Market: 257.323 ações no valor de US$ 21,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 70% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2017 foi Vanguard Total Bond Market: 257.323 ações no valor de US$ 21,1 mi.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 229 mi no T2 2017.
- BDO Wealth Advisors divulgou 559 posições em T2 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2017, protocolado em 8 de ago. de 2017.